Formacja 1-2-3 jako kompleksowa metoda inwestycyjna

630

Formacja 1-2-3 jako kompleksowa metoda inwestycyjna cz. 1.

Większość inwestorów giełdowych, którzy zamierzają handlować na co dzień, tworzy profesjonalną koncepcję otwierania pozycji na rynku. Jest to jeden z wielu elementów układanki, który pozwoli im generować regularne zyski na dłuższą metę. Podstawowym elementem dobrego planu handlowego jest strategia otwierania pozycji, innymi słowy pomysł, w jaki sposób „wejdziesz” na rynek i na jakiej podstawie zostaną otwarte Twoje transakcje. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli ten szczegół nie zostanie dobrze zdefiniowany, późniejsze elementy planu handlowego nie będą działać wystarczająco dobrze. Mając to na uwadze, musisz zadać sobie pytanie, która metoda najbardziej Ci odpowiada i z którą z nich czujesz się na tyle wygodnie, aby móc z niej korzystać każdego dnia. Na przykład możesz otwierać długie pozycje w oparciu o formacje świec lub cen, tworząc sygnały kupna w trendzie wzrostowym, lub oprzeć swoje inwestycje na średnich kroczących. Możliwości jest naprawdę wiele, ale jedna z nich jest dla mnie niezwykła, ponieważ zmieniła moje postrzeganie rynku. Od tego czasu często używam jej podczas własnego handlu i myślę, że ma najważniejsze cechy, to znaczy Prostotę i zrozumiałość.

Definicja Formacji 1-2-3

Formacja 1-2-3, ponieważ jest tak zwana w środowisku inwestorów giełdowych, jest nie tylko formacją samą w sobie, ale kompleksową metodą „wejścia” na rynek. Jej struktura wynika z klasycznej analizy rozpoznawania szczytów i dołków zgodnie z Teorią Dowa.

Dla przypomnienia formacja w wersji wzrostowej (po jej pojawieniu się oczekujemy wzrostów) wygląda następująco:

Formacja 1-2-3 jako kompleksowa metoda inwestycyjna

Formacja 1-2-3 jako kompleksowa metoda inwestycyjna

Jest to symptomatyczny układ prezentujący słabnącą podaż. Jak widzisz struktura ta składa się z trzech punktów dołek-szczyt-dołek (1-2-3). Inwestorzy grający jeszcze na spadki, którzy są w mniejszości nie mogą utworzyć nowego dołka, przez co powstaje wyższy dołek tzw. Higher Low oznaczony cyfrą nr 3. Formacja w wersji spadkowej (po jej pojawieniu się oczekujemy spadków) to nic innego jak lustrzane odbicie poprzedniego schematu:

Jest to układ wykazujący malejącą podaż. Jak widać, struktura ta składa się z trzech punktów dołek-szczyt-dołek (1-2-3). Inwestorzy, którzy nadal grają na spadki cen, będący w mniejszości, nie mogą utworzyć nowego dołka, przez co powstaje wyższy dołek (Higher Low oznaczony numerem 3). Formacja w wersji spadkowej (po jej pojawieniu się spodziewamy się spadków) jest niczym innym jak lustrzanym odbiciem poprzedniego schematu:

Formacja 1-2-3 jako kompleksowa metoda inwestycyjna

Formacja 1-2-3 jako kompleksowa metoda inwestycyjna

W tym przypadku widzimy z kolei słabnącą stronę kupującą, która nie może wybić poprzedniego szczytu. Skutkuje to utworzeniem się Lower High czyli niższego szczytu (3). Od tego momentu świadomi inwestorzy powinni szukać tylko i wyłącznie pozycji krótkich.

W tym przypadku widzimy słabnącą stronę kupujących, która nie może przełamać poprzedniego szczytu. Powoduje to utworzenie Lower High, tj. niższego szczytu (3). Odtąd świadomi inwestorzy powinni szukać tylko krótkich pozycji.

Kiedy szukać formacji 123?

Warunkiem wystąpienia formacji jest trend. Oznacza to, że przed wyrysowaniem się układu musi panować wyraźna tendencja wzrostowa lub spadkowa. Nie interesują Cię sytuacje, w których rynek porusza się na boki. Pamiętaj, że bez trendu system 1-2-3 nie będzie działać.

Kolejnym wymogiem do tego aby układ ten został prawidłowo zidentyfikowany na rynku, jest miejsce jego wystąpienia. Może ukazać się zarówno na końcach korekt jak i również na końcach impulsów. Inwestor w tym celu powinien przeprowadzić analizę na interwale wyższego rzędu, tak aby znaleźć potencjalny moment w którym rynek może zakończyć rysować dotychczasową falę. Takie miejsce z reguły znajduje się w strefie S/R czyli wsparcia lub oporu. Jak taki moment znaleźć oraz jak precyzyjnie wykorzystać nasz schemat do praktycznego tradingu dowiecie się w części drugiej artykułu.

Kolejnym wymogiem prawidłowej identyfikacji tego systemu na rynku jest miejsce jego występowania. Może pojawić się zarówno na końcu korekt, jak i na końcu impulsów. W tym celu inwestor powinien przeprowadzić analizę na wyższych interwałach czasowych, aby znaleźć potencjalny moment, w którym rynek może zakończyć rysowanie bieżącej fali. Takie miejsce zwykle znajduje się w strefie S / R, tj. Wsparcie lub opór. W drugiej części artykułu dowiesz się, jak znaleźć taki moment i jak wykorzystać nasz system do praktycznego handlu na globalnym rynku kapitałowym.

Formacja 1-2-3 wykorzystanie w praktyce cz. 2

W pierwszej części artykułu dowiedziałeś się, czym jest formacja 1-2-3, co ją charakteryzuje i jak wygląda bezpośrednio na wykresie cenowym. Niestety te informacje nie są wystarczające, aby poprawnie zidentyfikować efektywny układ, z którego można korzystać podczas handlu. Oprócz trendu, który jest kluczowym elementem tej techniki wejścia na rynek, istnieje jeszcze jeden specjalny warunek. WTym warunkiem jest miejsce wystąpienia struktury. Jak wspomniałem wcześniej, może pojawić się zarówno na końcu korekty, jak i na końcach impulsów. Takie obszary są zwykle potwierdzane przez dodatkowe poziomy wsparcia lub oporu, a czasem nawet całe strefy S / R. Aby znaleźć taki moment na rynku, należy zastosować szerszą perspektywę, zwracając szczególną uwagę na dłuższy interwał czasowy. Przeprowadźmy analizę rynku krok po kroku.

1. Określenie trendu na wyższym interwale

Określenie trendu

2. Identyfikacja wsparć i oporów

trend spadkowy

3. Obserwacja rynku na niższym interwale

Obserwacja rynku na niższym interwale
Po pojawieniu się odpowiedniego układu dołków i szczytu (1-2-3) na niższym interwale (M5), wystarczy wejść w rynek za pomocą wcześniej zdefiniowanego schematu. Pamiętaj jednak, że bardzo ważnym ogniwem całego trading planu nie jest tylko sam moment zawarcia transakcji lecz również strategia prowadzenia pozycji. To od niej zależy jak bardzo rentowna będzie Twoja inwestycja i z jakim wynikiem ją zakończysz. Istnieje wiele wariantów, którymi możesz posłużyć się podczas otwierania pozycji po wystąpieniu formacji 1-2-3. Ja używam tylko jednego, który według mnie jest najbardziej skuteczny:
Po pojawieniu się prawidłowego układu dołków i szczytu (1-2-3) na jakimś niższym interwale czasowym (M5) wystarczy wejść na rynek przy użyciu wstępnie zdefiniowanego schematu. Pamiętaj jednak, że bardzo ważnym ogniwem w całym planie handlowym jest nie tylko moment transakcji, ale także strategia prowadzenia tej pozycji. To zależy od niej, jak opłacalna będzie Twoja inwestycja i z jakim rezultatem ją ukończysz. Istnieje wiele wariantów, których możesz użyć, otwierając pozycję po formacji 1-2-3. Używam tylko jednego, który moim zdaniem jest najbardziej skuteczny:
gpbusd-m5-1.1_1464965043

Na powyższym wykresie możesz zaobserwować docelowy stosunek dołków i szczytu. Po ich utworzeniu należy poczekać na świecę potwierdzającą odpowiedni kierunek (w tym przypadku ruch wzrostowy). Potwierdzenie następuje wtedy kiedy kolejna świeca po drugim dołku w formacji (3) zamknie się powyżej poprzedniej. W scenariuszu spadkowym jest na odwrót – świeca zamknie się poniżej poprzedniej. Otwarcie pozycji następuje po zamknięciu się świecy potwierdzającej. Zlecenie stop loss ustawiasz jeden pips pod najniższym dołkiem (1). Jeśli podaż zepchnie cenę niżej to wówczas zostanie aktywowane zlecenie stop loss. Zdarzenie to sygnalizuje, że nie jest to jeszcze koniec impulsu i popyt nie ma wystarczającej siły aby przejąć inicjatywy. Naturalnie to negatywny scenariusz kończący się stratą. Jeżeli natomiast miałeś rację, to wtedy powinieneś bardzo szybko zacząć zarabiać na swojej pozycji.

Na powyższym wykresie widać docelowy stosunek dołków i szczytów. Po ich utworzeniu poczekaj, aż świeca potwierdzi prawidłowy kierunek (w tym przypadku ruch w górę). Potwierdzenie następuje, gdy następna świeca po drugiej dołku w formacji (3) zamyka się nad poprzednią. W scenariuszu spadkowym sytuacja jest odwrotna – świeca zamknie się poniżej poprzedniej. Pozycja zostaje otwarta po zamknięciu świecy potwierdzającej. Zlecenie stop loss ustawia jeden pips pod najniższym dołkiem (1). Jeśli podaż popchnie cenę niżej, to zostanie aktywowane zlecenie stop loss. To wydarzenie sygnalizuje, że to nie koniec impulsu, a popyt nie jest wystarczająco silny, aby przejąć inicjatywę. Oczywiście jest to scenariusz negatywny kończący się stratą. Jeśli miałeś rację, powinieneś bardzo szybko zacząć zarabiać.

Podsumowanie

Kompleksowa metoda 1-2-3 pozwala łatwo i przyjemnie odczytać tendencję panującą na rynku i wykorzystać ją do zajęcia odpowiedniej pozycji. Prosty system potwierdzony kilkoma dodatkowymi warunkami stał się popularną techniką zawierania codziennych transakcji nie tylko wśród skalperów, ale i również inwestorów długoterminowych.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut