Niezależnie od posiadanego doświadczenia, każdy trader może uparcie brnąć w błędne przekonania, które ograniczają jego zyski albo całkowicie je odbierają. Chcielibyśmy zaprezentować w bardzo prosty sposób, co się dzieje z systemem kiedy zaczynamy kombinować ze strategią oraz obalić popularne mity krążące w Internecie, przyczyniające się do dużych strat wielu inwestorów.
Do tablicy przywołamy parę GBP/USD i krzywą kapitału strategii Vital Trading.
MIT 1: Strategia straciła 20 razy pod rząd, więc system jest nieskuteczny.
Muszę Cię zmartwić, ale sukces w tradingu możesz osiągnąć wyłącznie patrząc długoterminowo. Forex czy inne giełdy, to gra dla osób cierpliwych i konsekwentnych. Serie strat są zupełnie czymś normalnym. Rezygnowanie ze strategii ponieważ ma gorszy czas należy do najpowszechniejszych i najpoważniejszych błędów.
- Podstawowym błędem jest zbyt krótka historia na podstawie, której oceniamy efektywność naszej strategii. Testując system bardzo często ograniczamy się do pewnego wycinka historii – najczęściej niedalekiej. W ten sposób nie jesteśmy w stanie sprawdzić jak strategia zachowa się w różnych realiach rynkowych. Jak radzi sobie w konsolidacji ? Jak w trendzie?
- Poniżej są dwa screeny z testów strategii. Jeden ogranicza się do 130 transakcji drugi do ponad 1700. Strategia działa czy nie?
MIT OBALONY. DAJ SIĘ WYKAZAĆ SWOJEJ STRATEGII!
MIT 2: Duże stop lossy dadzą nam pieniądze.
Często możemy spotkać się z myśleniem, że lepiej postawić szerszy stop loss, żeby dać pozycji trochę „oddechu”. Czy faktycznie odsuwając stop lossa, gwarantujemy sobie stabilniejsze i większe zyski?
- Szerszy Stop Loss = szybsza szansa na utratę pieniędzy.Patrząc na screeny poniżej, łatwo możemy dostrzec, że stawianie szerszego stop lossa, owszem daje zarobek, ale naraża nas na większe obsunięcie kapitału oraz głębsze korekty, co przy nadmiernym ryzyku może prowadzić do utraty wszystkich pieniędzy.
- Szerszy Stop Loss nie daje stabilności. Szerszy stop lossa wymaga od naszej strategii wysokie skuteczności, która z kolei jest bardzo wrażliwa na cykle panujące na rynku. Bardzo ciężko jest utrzymać wysoką skuteczność przez dłuższy okres czasu, dlatego gra na Forex szerokim stop lossem sprawia, że nasza krzywa kapitału staje się bardzo szarpana.
- Szerszy Stop loss gwarantuje nam większe straty, zamiast większych zysków. Rozgrywając kilka transakcji możemy popaść w złudne myślenie, że stawiając szerszego stop lossa unikamy sytuacji, w których rynek mógłby nas oszukać. Myślimy, że zgarniamy zyski w momencie, w którym zamykalibyśmy stratę, ustawiając ciaśniejszego stop lossa. W ogólnym rozrachunku narażamy się na większe straty.
MIT OBALONY. TNIJ STRATY I CHROŃ KAPITAŁ!
MIT 3: Stop profit. Lepiej zamknę zysk póki jeszcze jest!
Często spotykamy się z myśleniem, że lepiej szybciej zamknąć zysk i szukać kolejnych sygnałów do zawarcia transakcji. W ten sposób powstaje iluzoryczne myślenie, że uzyskamy lepsze wyniki, gdyż przecież już zarobiliśmy. Sprawdzimy czy taka taktyka się opłaca.
- Próba kontrolna.
Aktywne prowadzenie pozycji. Para GBP/USD, skuteczność na poziomie 33%, średni stop loss to 9 pips. Pozycję zamykamy po przeciwnym sygnale wskaźnika. Brak jakiegokolwiek TP. W ten sposób wykorzystujemy mocne trendy. - Próba eksperymentalna. Take profit na 20 pips.
Para GBP/USD, skuteczność na poziomie 33%, średni stop loss wynosi 9 pips. Ustawiliśmy TP na 20 pips. Riskreward pozostaje 1:2, przy takiej skuteczności wartość oczekiwana jest na plus, co sprawia, że strategia w długim terminie będzie zarabiać. Sprawdźmy jak kształtuje się krzywa kapitału. - Na krzywej kapitału możemy łatwo zauważyć mocniejsze obsunięcie depozytu, bardziej szarpane ruchy i co najważniejsze mniejszy zysk z całego okresu.
MIT OBALONY. POZWÓL ZYSKOM ROSNĄĆ!
MIT 4: Tylko skuteczność zagwarantuje zyski.
Podstawowym błędem wielu początkujących jest dążenie do 100% skuteczności. Gdy zrozumieją, że osiągnięcie tego celu jest niemożliwe, a co ciekawsze wcale niepotrzebne, żeby zarabiać na rynkach, jest już za późno. Wyzerowali kilka depozytów i popadli w frustrację. Sprawdźmy jak to jest z tą skutecznością.
- Skuteczność 10%
Strategia poniżej posiada 10% skuteczność. Nie ustawiamy żadnego TP, tylko prowadzimy pozycje aktywnie, wykorzystujemy trendy. W długim terminie jesteśmy w stanie zarabiać i to nie mało! Pod warunkiem, że stosujemy się do dwóch zasad, tniemy straty i pozwalamy zyskom rosnąć. Średni riskreward w tym przypadku wyniósł 1:10.
MIT OBALONY. SKUTECZNOŚĆ NIE JEST POTRZEBNA, ABY ZARABIAĆ!
