Gdy ktoś mówi, że na rynku walutowym można tylko zarabiać – nie ma racji. Forex to z natury zmienny rynek. Praktyka handlowania przy zastosowaniu dźwigni powiększa tą nieprzewidywalność w postępie geometrycznym. Dlatego mówimy tu o bardzo „szybkim rynku”, który jest naturalnie zmienny. Podążając za tą zasadą, jest logiczne, by odnosić sukcesy w inwestycjach, trader musi wziąć pod uwagę zarówno analizę techniczną jak i fundamentalną oraz podjąć świadomą decyzję opartą na postrzeganiu nastroju na rynku i ogólnym jego obrazie. Odpowiedni dobór czasu handlu to prawdopodobnie jeden z najważniejszych czynników w skutecznym inwestowaniu ale równie ważny będzie czas kiedy rynek będziemy opuszczali. Nie należy oczekiwać generowania przychodów z każdej transakcji.
Możemy więc wypisać najważniejsze rzeczy jakich potrzebuje trader do skutecznego inwestowania:
Handluj pieniędzmi, które możesz stracić
Granie na rynku forex jest ryzykowne i może zaskoczyć nas stratą, z drugiej strony jest ekscytujące i może nas uzależnić.
Im bardziej jesteśmy przywiązani do naszych pieniędzy tym trudniej jest nam podjąć rozważną decyzję z czystym umysłem. Pieniądze, które zarobiliśmy są bardzo cenne, ale pieniędzmi, które są nam niezbędne do utrzymania się przy życiu nigdy nie powinniśmy handlować.
Rozpoznaj stan rynku
Co robi rynek? Znajduje się w trendzie rosnącym czy malejącym i czy w ogóle możemy go rozpoznać. Trend jest silny czy słaby, zaczął się dawno temu czy wygląda na to, że dopiero się kształtuje. Odnajdywanie jasnego obrazu sytuacji rynkowej jest rzeczą podstawową dla tradera.
Określ ramy czasowe swojego handlu
Dużo traderów wchodzi na rynek bez myślenia o tym, kiedy chcieliby z niego wyjść, mimo to celem wszystkich jest zarobienie pieniędzy. Podczas handlu gracz musi przewidzieć ruch, kierunek w którym podąży rynek oraz jego siłę. Podczas prognozowania, osadza zmianę ceny w pewnym okresie czasu, jednocześnie ustala cenę wyjścia z rynku. Ważne w tym jest to, aby zastanowić się jak cena będzie zmieniała się w czasie (kiedy osiągnie punkt wyjścia) i chociaż jest to praktycznie niemożliwe, aby dokładnie ustalić ten moment, to jest ważne aby oszacować to już na samym początku, wskaże nam to ramy czasowe handlu.
Będziesz próbował dostać kilku pipsów od rynku, handlując intraday, czy otworzysz dłuższe pozycje. Rozpiętość czasowa handlu określi nam jaki okres wykresu musimy wziąć pod uwagę (15 minutowy, godzinny, dzienny, itp). Jeżeli grasz wiele razy dziennie, nie znajdziesz żadnego punktu wsparcia w analizie technicznej na dziennym wykresie, więc prawdopodobnie będziesz analizował wykresy 30 minutowe albo wykresy godzinne. Dodatkowo ważne jest by znać różne okresy czasu kiedy to różne centra finansowe wchodzą na rynek bądź wychodzą a niego, ponieważ tworzy to większą lub mniejszą zmienność i płynność oraz może wpłynąć na ruchy rynku.
Odpowiedni czas gry
Możesz właściwie ocenić ruch rynku, dokładnie go przewidzieć,… ale transakcję możesz zawrzeć zbyt wcześnie bądź już za późno. Dobierając czas, należy spojrzeć na sytuację dwojako: oczekiwania rynku odnośnie ważnych danych ekonomicznych, jak np. wskaźnik wzrostu cen towarów konsumpcyjnych, sprzedaż detaliczna czy też decyzje FED’u mogą skonsolidować rynek, który jest już w trendzie, natomiast analiza techniczna może pomóc zidentyfikować kiedy i po jakiej cenie taki ruch może nastąpić. Z tego właśnie powodu należy uważać na godziny publikacji danych ekonomicznych albo odpowiednio się do tego przygotować.
Jeżeli masz wątpliwości – nie handluj
Jeżeli nie jesteś pewien ruchu, kierunku, a są takie momenty kiedy wyjątkowo trudno jest prognozować rynek, albo boisz się bo rynek porusza się bardzo gwałtownie – nie graj.
Przeczekaj ten moment, transakcję zawsze możesz zawrzeć. Możesz obserwować i wyciągać wnioski. Granie na siłę tylko zwiększa nasze straty.
Logiczne rozmiary transakcji
Depozyt pozwala traderowi na zastosowanie bardzo dużej dźwigni, a handlując na pełnym depozycie (przy dźwigni 1:100, 1:200) możemy osiągnąć bardzo duże zyski, ale także możemy doprowadzić do wielkich strat. Dlatego, tak należy dobierać wielkość transakcji, aby w razie niepowodzenia ponownie można było zawrzeć inne transakcje, już bardziej przemyślane. Krótko mówiąc – nie należy handlować takimi ilościami, które przy niepowodzeniu zmiotą nas z rynku oraz w żadnym wypadku nie należy stawiać wszystkiego na jedną kartę!
Poznaj sentyment rynku
Jest ważne by nauczyć się wyczuwać sentyment rynku, dużo łatwiej wtedy wytłumaczyć nam wtedy jego obecną pozycję oraz to, co może zrobić w niedługiej przyszłości. Jest to także podstawa do wyczucia trendu. Zapewne każdy już słyszał „trend jest Twoim przyjacielem”, to mniej więcej znaczy tyle, że jeżeli w odpowiednim czasie przyłączysz się do silnego trendu to odniesiesz znaczny sukces w transakcji. Oczywiście jest to duże uproszczenie, ponieważ trend jest zdolny do odwrócenia się kiedykolwiek. Połączenie analizy technicznej z fundamentalną może nam powiedzieć kiedy trend się rozpoczął oraz jaką ma siłę (stosunek długości do nachylenia).
Oczekiwania rynku
Oczekiwania rynku odnoszą się do tego, czego większość inwestorów oczekuje na podstawie publikowanych informacji ekonomicznych. Jeżeli traderzy oczekują, na przykład, zwiększenia stóp procentowych i stopy rzeczywiście się zwiększają – rynek zazwyczaj nie zareaguje ponieważ wiadomość ta została już wcześniej zdyskontowana. Natomiast jeżeli zdarzy się tak, że publikowane wiadomości będę odmienne od oczekiwań – rynki reagują gwałtownie (a nawet bardzo gwałtownie w przypadku ważniejszych wskaźników).
Używaj tego czego używa większość traderów
W doskonałym świecie, każdy kupiec patrzałby na 14 dniowy RSI i opierałby swoje decyzje na tym właśnie wskaźniku. Gdyby przypadkiem RSI osiągnął poziom 30, wtedy każdy kupiłby i przez konsekwencję cena na rynku wzrosłaby. Zbytecznie dodawać, że świat nie jest doskonały i nie wszyscy uczestnicy rynku używają i reagują na podstawie tych samych wskaźników technicznych, rysują takie same linie trendu i identyfikują ten sam poziom wsparcia czy oporu. Wielka rozmaitość opinii i używanych technik tłumaczy niejednolitości ruchów cen. Traderzy mają jednak tendencję by używać ograniczonej ilości technicznych narzędzi. Najbardziej popularne są 9 i 14 dniowy RSI, oczywiście linie trendu i poziomy wsparcia/oporu, zniesienia fibonnacciego (fibonnacci retracement), MACD oraz 9, 20 i 40 dniowa jak i średnia krocząca (moving averages). Im bliższy będziesz korzystania z tego, czego używa większość traderów, tym bardziej dokładne będą Twoje obliczenia. Powodem tego jest prosty rachunek, większe ilości kupujących niż sprzedających podnoszą rynek (cenę) i vice versa.
