Nikt nie wie dokładnie, jak zmieni się kurs akcji spółek giełdowych.
Analiza techniczna jest wykorzystywana do lepszego oszacowania przyszłego kierunku cen. Pozwala ocenić kiedy warto kupić akcje.
Jak prawidłowo określić poziom przyszłego rozwoju cen i otworzyć zlecenie bez nadmiernego polegania na uczuciach?
Analiza techniczna jest właśnie tym narzędziem, które pozwoli nam podejmować bardziej świadome decyzje.
Wiele razy. Słowo jest bardzo ważne wiele razy, ponieważ jeśli nie wiesz, dlaczego dokonałeś transakcji, nie będziesz w stanie powtórzyć tego zachowania.
Wszelkie zyski będą przypadkowe. Tylko powtarzalność prowadzi do pożądanych rezultatów, szczególnie jeśli wolisz handel krótkoterminowy.
Jak kupić akcje w pięciu szybkich krokach
- Wybierz najlepszą darmową platformę: eToro.
- Załóż konto.
- Dokonaj pierwszej wpłaty.
- Znajdź wybrane akcje na liście aktywów.
- Kup bezpośrednio lub wybierz dodatkowe opcje.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
79,17% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Analiza techniczna vs. Analiza fundamentalna
5
Metody Płatności
Parametry
Obsługa klienta
Ocena
Aplikacja Mobilna
Stałe Prowizje Za Operację
Opłata za prowadzenie konta
Ocena
- Platforma przyjazna dla początkujących inwestorów
- Darmowe sygnały handlowe
- Aplikacja na iOS i Android
70,48% inwestorów prywatnych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy
Informacje o koncie
Opłaty za operację
Ocena
- Brak prowizji od handlu funduszami ETF i akcjami
- Nieograniczony wolumen obrotu
- Darmowy dostęp do analiz eksperckich
Kontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe. Niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Informacje o koncie
Opłaty za operację
Ocena
- Dostępne 142 pary walutowe
- Dwie platformy handlowe do wyboru
- Dostęp do funkcji stop loss
Kontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe. Niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzyz powodu dostępu do dźwigni finansowej. 72,6% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Informacje o koncie
Opłaty za operację
Ocena
- Brak prowizji
- Broker regulowany przez CySec
- Środki zabezpieczane na oddzielnych rachunkach bankowych
Pamiętaj o ryzyku! 76,4% rachunków CFD inwestorów detalicznych traci pieniądze.
Informacje o koncie
Opłaty za operację
Ocena
- Zerowe spready
- Intuicyjna platforma handlowa
- Autoryzowany i regulowany broker
74,91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Informacje o koncie
Opłaty za operację
POLECANY BROKER
capital.com
Załóż KontoKontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe. Niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzyz powodu dostępu do dźwigni finansowej. 72,6% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.......
POLECANY BROKER
Alvexo
Załóż Konto70,48% inwestorów prywatnych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy......
POLECANY BROKER
eToro
Załóż KontoKontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe. Niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.......
POLECANY BROKER
Libertex
Załóż Konto74,91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.......
Często mówi się, że analiza techniczna i analiza fundamentalna nie są dobrymi przyjaciółmi, a ci, którzy korzystają z jednego, nie korzystają z drugiego.
To nie do końca prawda.
Analiza techniczna może być dobrym uzupełnieniem dla inwestora giełdowego, który kieruje się głównie aspektem podstawowym przy zakupie papierów wartościowych.
Analiza fundamentalna omawia wyniki różnych raportów i sytuację finansową spółki, a następnie daje nam odpowiedź na pytanie, które akcje kupić, natomiast analiza techniczna mówi nam więcej o tym, kiedy kupić akcje.
W tym sensie analiza techniczna jest bardzo przydatnym elementem dla handlarza akcjami lub rynkiem Forex i nie należy jej przeoczyć.
Analiza techniczna opiera się na założeniu, że wszystkie ważne informacje są zawsze odzwierciedlone w cenie aktywów i dlatego nie uwzględnia się w niej podstawowych aspektów czy danych makroekonomicznych.
Dlatego też analityk czysto techniczny nie bierze pod uwagę rocznego wzrostu dochodów, miesięcznych obrotów lub tego, czy przedsiębiorstwo regularnie wypłaca dywidendy akcjonariuszom.
Niemniej jednak może on uwzględniać ważne wydarzenia, takie jak data publikacji wyników kwartalnych.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
79,17% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Gdzie możesz kupić akcje?
Wybór platformy do zakupu akcji nie powinien być przypadkowy. Dobry broker udostępni ci narzędzia do handlu oraz przeprowadzenia niezbędnych analiz. Na co dzień możesz liczyć również na aktualne informacje o zdarzeniach na rynku.
Poniżej przedstawiamy trzy najlepsze oferty na rynku.
eToro
Broker zachęca rozbudowanym systemem do social tradingu. Na rynku działa od 2007 roku. Od tego czasu współpracę z nim podjęły miliony traderów na całym świecie.
Zalety:
- szeroki wachlarz instrumentów finansowych,
- brak prowizji za transakcje akcjami i funduszami ETF,
- broker podlega regulacjom organów tj. CySec.
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.
XTB
XTBN jest polskim brokerem, który działa na rynku finansowym od prawie dwóch dekad. Oferuje kontrakty CFD na różne aktywa, w tym akcje, kryptowaluty, surowce, indeksy oraz instrumenty na rynku forex.
Działalność XTB jest regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz inne renomowane organizacje, co podkreśla jego wiarygodność i bezpieczeństwo.
Broker XTB jest przyjazny dla początkujących użytkowników, którzy skorzystają z konta demo i zajrzą do zasobów edukacyjnych. Natomiast doświadczeni traderzy docenią opcję handlu z dźwignią.
Trading odbywa się na intuicyjnej platformie xStation 5, która działa zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.
XTB nie wymaga minimalnej kwoty depozytu i akceptuje różne metody płatności. Skorzystasz z karty kredytowej lub debetowej, przelewu bankowego czy e-portfela.
Ponadto broker oferuje wsparcie działu obsługi klienta, który zapewnia wsparcie przez 24 godziny na dobę i 5 dni w tygodniu.
Zalety:
- Broker z solidną reputacją i doświadczeniem na rynku;
- Bogata oferta instrumentów finansowych;
- Intuicyjna i nowoczesna platforma xStation 5;
- Dostępność konta demo oraz materiałów edukacyjnych;
- Różne metody płatności.
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty.
Pepperstone
Pepperstone jest australijskim brokerem, który zapewnia dostęp do ponad 1200 instrumentów finansowych.
Oferta obejmuje kontrakty CFD na akcje, kryptowaluty, towary, a także aktywa na rynku forex. Ponadto Pepperstone działa zgodnie ze standardami renomowanych organów regulacyjnych, w tym ASIC, FCA i DFSA.
Broker wyróżnia się niskimi prowizjami i opłatami transakcyjnymi, a te są zależne od rodzaju konta. Ponadto umożliwia handel na różnych platformach, w tym MT4 i MT5.
Zanim jednak rozpoczniesz realne inwestycje, możesz przetestować strategię na koncie demo. Nie zapomnij zajrzeć do materiałów edukacyjnych.
Doświadczeni traderzy biorą udział w programie lojalnościowym, który zapewnia zniżki na handel. Co ważne, broker oferuje różne metody płatności, w tym karty płatnicze, e-portfele i przelewy bankowe.
W razie problemów możesz liczyć na wsparcie działu obsługi klienta przez 24 godziny na dobę i 5 dni w tygodniu.
Zalety:
- Zgodność z międzynarodowymi standardami regulacyjnymi;
- Wybór ponad 1200 instrumentów finansowych;
- Dostęp do różnorodnych platform handlowych;
- Konto demo dla początkujących inwestorów;
- Kilka metod płatności i wsparcie klienta.
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty.
Libertex
Broker działa na rynku od ponad 25 lat. W tym czasie był wielokrotnie nagradzany przez środowisko branżowe. Jest jednym z najbardziej cenionych pośredników handlowych na całym świecie.
Zalety:
- dostęp do platformy autorskiej oraz MT4,
- możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej,
- zerowe spready.
Analiza wykresów cenowych akcji
Koncentruje się ona wyłącznie na odczytywaniu akcji cenowej (Price Action), prędkości, kierunku, stabilności i formacji, która jest tworzona w czasie.
Podejścia cenowe szacują przyszłe trendy cenowe zgodnie z zachowaniami cenowymi z przeszłości. Wykres szuka konkretnych wzorców lub trendów, które mogą przewidzieć przyszłość.
Zazwyczaj różne rodzaje wykresów cenowych są używane zarówno w formie liniowej, jak i klasycznej formy świecznika. Wykresy świecowe mają bogatą historię i są bardzo popularne na całym świecie.
Można ich używać do odczytywania różnych typów trendów lub prostych wzorów. Istnieją trzy rodzaje trendów: rosnący (byczy), malejący (niedźwiedzi) i neutralny (boczny).
Dodatkowo każda świeca pokazuje maksimum i minimum, w tym ceny otwarcia i zamknięcia. Wykres liniowy nie zawiera tych informacji. W przypadku świec można również sprawdzić, czy byk lub niedźwiedź porusza się we właściwym czasie.
Kolor świecy wskazuje, czy ruch był narastający czy opadający. Jeśli widzisz zieloną świecę, cena wzrosła w tym momencie. Jeśli widzisz czerwoną świecę, cena spadła.
Ruch cen w określonym interwale czasowym tworzy różne wzory, niektóre są bardzo proste, inne bardzo złożone. Wszystkie są do pewnego stopnia subiektywne, można również znaleźć wspólne cechy, a nawet niezależni obserwatorzy zgodzą się, że formacja jest taka sama.
Jedną z podstawowych i szeroko stosowanych technik czytania wykresów cenowych jest tzw. poziom wsparcia i oporu.
Poziom wsparcia (Support) to miejsce na wykresie, na którym kilkukrotnie znajdowała się cena a następnie odbiła i poszła do góry. Dlatego z pewnym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jeśli cena ponownie osiągnie ten poziom, może ponownie wzrosnąć.
Są to miejsca, w których analityk techniczny pracujący z wykresem może skupić swoją uwagę na otwarciu zlecenia.
Jednak poziom oporu (Resistance) to miejsce na wykresie, gdzie cena była w przeszłości i zaczęła spadać.
Ponownie możemy założyć, że kiedy rynek osiągnie ten poziom, cena będzie wykazywać tendencję spadkową. To może być dobry moment na otwarcie krótkiej pozycji.
Powyższy wykres pokazuje cenę akcji jednej z firm, obie linie są równoległe, a cena utrzymuje się na poziomach między nimi. Można się spodziewać, że w przyszłości, zbliżając się do jednej z krawędzi, wystąpi podobna sytuacja, jak kiedyś.
Należy jednak pamiętać, że taka analiza techniczna nie jest nauką ścisłą, nie można zmierzyć wszystkiego z dokładnością na milimetr.
Powyżej obserwujemy spadkowe trendy niemieckiego indeksu DAX. Dzięki tej technice możemy spodziewać się kolejnego spadku, kiedy cena osiągnie górną granicę strita.
Trendy mogą mieć różny czas trwania, intensywność i dokładność w odniesieniu do ustalonych reguł.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
79,17% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Najbardziej znane wskaźniki zwiększające prawidłową ocenę kursu akcji
Oprócz czytania formacji na wykresach istnieje jeszcze inny rodzaj analizy technicznej – analiza techniczna z wykorzystaniem wskaźników. Wskaźniki to obliczone matematycznie parametry, które są umieszczane bezpośrednio na wykresie lub pod wykresem.
Istnieje wiele wskaźników, więc to od Ciebie zależy, które wskaźniki i kiedy będziesz używać.
Na platformie inwestycyjnej można użyć około 80 różnych wskaźników analizy technicznej. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są obliczani i o czym nas informują, zostali podzieleni na kilka różnych grup.
Można tam znaleźć wskaźniki rozpędu, które mierzą wielkość zmian cen, wskaźniki wolumenu i wiele więcej.
RSI
Wskaźnik RSI mierzy siłę i kierunek trendu. Pęd to fizyczna ilość mechaniki Newtona. Wskaźnik uzyskuje wartości od 0 do 100 i porusza się w obszarach „wykupu” rynku lub „wyprzedaży” rynku.
RSI powyżej 50 jest sygnałem dodatnim, dlatego RSI poniżej 50 jest sygnałem ujemnym co nakazuje zajmować pozycje sprzedaży.
Średnia krocząca
Średnia ruchoma (Moving Averae) jest bardzo popularna wśród inwestorów. Przedstawia średnią cenę wybranej liczby świec cenowych i służy do przedstawienia poziomów wsparcia / oporu.
Prosta średnia ruchoma i wykładnicza średnia ruchoma to najbardziej znani przedstawiciele.
MACD
MACD opiera się na średnich ruchomych i pokazuje siłę i kierunek trendu. Wskaźnik oblicza się na podstawie wielu różnie obliczonych parametrów. Rozbieżności często szuka się jako sygnału zmiany trendu.
Poziomy Fibonacciego
Poziomy Fibonacciego to obszary rynku, które są obliczane zgodnie z określoną sekwencją liczb (tak zwana sekwencja Fibonacciego).
Zgodnie z sekwencją Fibonacciego możemy obserwować wzorce powtarzające się w całym wszechświecie (muszle ślimaków, liście drzew, kształty chmur itp.).
Dlatego też powinna istnieć pewna zależność od rynków finansowych, na które rynek reaguje.
Zespoły Fibonacciego są dość unikalnym badaniem, szczególnie dlatego, że są nieokresowe i nie liczą się przy użyciu przedziałów cenowych. Dzięki tej technice można stosować we wszystkich ramach czasowych.
Wstęgi Bollingera
Na koniec zaprezentujemy wstęgi Bollingera. Ten wskaźnik oznacza poziomy oparte na średnich kroczących.
Odchylenie ceny do skrajnego punktu w paśmie Bollingera jest sygnałem do zawrócenia ceny i odwrotnie. Zastosowanie tego wskaźnika jest bardzo ważne. Podpowie inwestorowi, kiedy kupić akcje wybranej spółki, aby zmaksymalizować zysk.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
79,17% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
FAQ – Najczęściej zadawane pytania
O jakiej porze roku najlepiej kupić akcje?
Nie da się jednoznacznie stwierdzić w jakim miesiącu najlepiej kupić akcje. Rynki mają tendencję do wysokich wahań na przełomie roku - zwłaszcza latem. Najkorzystniej inwestować jesienią. W październiku zwroty bywają stosunkowo wysokie.
Czy warto kupić 10 akcji jednocześnie?
Nie ma znaczenia czy kupisz dwie akcje po 2000 zł, czy osiem za 50 zł. Kluczową kwestią jest aktualna sytuacja spółki oraz jej notowania. Zdarza się, że na droższych spółkach możesz więcej stracić.
Ola jest absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Już na studiach zajęła się handlem na rynkach finansowych. Dodatkowe zajęcie wkrótce zaczęło przynosić spodziewane zyski i hobby zmieniło się w prawdziwą pasję. Dziś Ola dzieli się widzą nabytą w trakcie i po studiach, by pomagać początkującym w stawianiu swoich własnych pierwszych kroków. Jest również pasjonatką gier kasynowych, dzieli się swoją szeroką wiedzą na temat hazardu w internecie. Ola doskonale rozumie mechanizmy działania kasyn i podpowiada, jak grać bezpiecznie i odpowiedzialnie.