Każdy ambitny inwestor zawsze szuka sposobu na ulepszenie swojej strategii lub systemu. W tym artykule opiszemy Strategię Martingale Forex. Najczęściej niedoświadczeni inwestorzy są zbyt zaniepokojeni sygnałami wejścia, co może być szkodliwe dla innych ważnych obszarów.
Te obszary to:
- wybór rynku
- strategia wyjściowa
- zmiana pozycji
- strategia zorientowana na cel i psychologia.
Łatwo jest nie doceniać każdego z tych aspektów. Sygnały wejściowe informują, kiedy jest dobry moment na handel. Rozmiar pozycji to dyscyplina dotycząca sposobu handlu. Niektóre teorie dotyczące wielkości pozycji wywodzą się z gier losowych – w szczególności z systemów progresji zakładów. W tym artykule omówiono Martingale trading, który jest strategią ustalania wielkości pozycji. Po pierwsze, spojrzymy na Martingale w jego oryginalnym kontekście gry losowej. Następnie, przyjrzymy się transakcjom na rynku Forex Martingale w ramach handlu walutowego.
Jak działa handel przy użyciu strategii „Martingale Forex”
Teoria stojąca za strategią Martingale Forex jest dość prosta. Jest to system progresji, który polega na zwiększeniu wielkości pozycji po stracie. Konkretnie, polega on na podwojeniu wielkości pozycji po stracie. Klasyczny scenariusz rozwoju strategii Martingale polega na próbie zawarcia transakcji, w której istnieje 50% prawdopodobieństwo jej wystąpienia.
Na dłuższą metę można oczekiwać, że nic nie zrobisz i nic nie stracisz. Dla tego rodzaju propozycji 50/50, istnieją dwie szkoły myślenia o tym, jak rozmiar swojego handlu. Strategia Martingale Forex polega na podwojeniu wielkości transakcji, kiedy przegrywasz. Teoria jest taka, że kiedy wygrasz, odzyskasz to, co straciłeś. Z drugiej strony, strategia anty-martingale mówi, że powinieneś zwiększyć wielkość transakcji, kiedy wygrasz.
Strategi Forex Martingale z dwoma możliwymi wynikami
Rozważmy handel, który ma tylko dwa wyniki, przy czym oba mają równe szanse na zaistnienie. Nazwijmy ten wynik A i wynik B. Transakcja jest tak skonstruowana, że Twoja nagroda za ryzyko jest w stosunku 1:1. Załóżmy, że zdecydowałeś się zawrzeć transakcję o stałej kwocie 5 USD, mając nadzieję, że wynik A wystąpi, ale zamiast tego wystąpi wynik B, a Twoja transakcja przegra.
W następnej transakcji zwiększasz swój rozmiar do 10 dolarów, ponownie licząc na wynik A. Występuje wynik B, a następnie ponosisz stratę w wysokości 10 dolarów. Po raz kolejny podwajasz kwotę, a teraz handlujesz 20$, potrzebując wyniku A, aby osiągnąć zysk. Robisz to tak długo, aż w końcu pojawi się twój wymagany wynik. Wielkość zwycięskiej transakcji przekroczy łączne straty ze wszystkich poprzednich transakcji. Wielkość, o jaką je przekroczy, jest równa wielkości pierwotnej transakcji. Przeanalizujmy kilka możliwych sekwencji.
- Wygraj pierwszą transakcję i zyskaj 5 dolarów.
- Przegraj pierwszą transakcję, ale wygraj drugą.
- Stracisz 5 dolarów przy pierwszej transakcji, a potem wygrasz 10 dolarów przy drugiej. Pozostaje Ci 5 dolarów zysku netto.
- Stracisz pierwsze dwie transakcje, ale wygrać trzecią transakcję
- Tracisz 5 dolarów na pierwszej transakcji, 10 dolarów na drugiej, a potem wygrasz 20 dolarów na trzeciej.
- To pozostawia ci 5 dolarów zysku netto
- Przegrywasz pierwsze trzy transakcje, ale potem wygrywasz czwartą.
- Tracisz 5 dolarów w pierwszej transakcji, 10 dolarów w drugiej, a następnie 20 dolarów w trzeciej. W tym samym czasie wygrywasz 40 dolarów w czwartej transakcji. Znowu zostajesz z 5$ zysku netto.
- Prawdopodobieństwo, że w końcu nie osiągniesz zysków, jest nieskończone – pod warunkiem, że masz nieskończone środki, z którymi możesz się podwoić. Jak widać na podstawie powyższych sekwencji, kiedy w końcu wygrasz, zyskasz na pierwotnej wielkości transakcji. W teorii brzmi to dobrze. Problem z tą strategią polega na tym, że jesteś w stanie osiągnąć tylko niewielki zysk. W tym samym czasie, ryzykujesz znacznie większe kwoty w pogoni za tym małym zyskiem.
W naszym przykładzie powyżej, chcemy zarobić tylko 5 dolarów, ale przy straconej sekwencji tylko trzech transakcji, ryzykowaliśmy już 40 dolarów. Wyobraźmy sobie, że ta passa przegranej utrzymywała się nieco dłużej. Jeśli przegrywasz sześć razy z rzędu, ryzykujesz 320 dolarów, aby ścigać swój zysk 5 dolarów. Innymi słowy, siedzisz na stracie 315 dolarów, próbując wygrać tylko 5 dolarów. Szanse na zdobycie sześciokrotnej straty są małe – ale nie tak odległe.
W rzeczywistości, są większe niż 1%. A gdyby twój kapitał ryzyka wynosił w sumie tylko 200 dolarów? Byłbyś zmuszony zrezygnować z dużej straty na ręku. To jest kluczowy problem ze strategią Martingale. Twoje szanse na wygraną są gwarantowane tylko wtedy, gdy masz wystarczająco dużo funduszy, aby podwoić się na zawsze. Często tak nie jest.
Każdy ma limit swojego kapitału ryzyka. Im dłużej stosujesz strategię transakcyjną Martingale, tym większe są szanse, że doświadczysz rozszerzonej smugi strat. W zależności od Twojego sposobu myślenia, może to być propozycja off-putting. Nie trzeba dodawać, że strategia Martingale ma swoich zwolenników. Spójrzmy teraz, jak możemy zastosować jej podstawową zasadę do rynku Forex.
Wyjaśnienie systemu Martingale na rynku Forex
Ogólne wyniki strategii Martingale to przez większość czasu niewielkie wygrane z rzadką katastrofalną stratą. Istnieje limit czasu, przez który możesz podwoić się, nie tracąc pieniędzy. Strategia rozpada się, jeśli napotkasz szereg przegranych transakcji. Wzrosty wykładnicze są niezwykle potężne i bardzo szybko dają ogromne liczby. Dlatego podwojenie może spowodować niemożliwy do zarządzania duży rozmiar transakcji.
W takim scenariuszu ciągłe zwiększanie wielkości handlu jest niezrównoważone. Z pewnością zostaniesz wyciśnięty z rynku ze znaczną stratą. Gdybyśmy mieli grupę traderów stosujących strategię przez ograniczony czas, spodziewalibyśmy się, że większość osiągnęłaby niewielki zysk, ponieważ uniknęliby długiego szeregu kolejnych strat, a każdy, kto miałby pecha, by trafić długą przegraną, ucierpiałby karząca strata.
Choć więc wyniki Martingale mogą wydawać się satysfakcjonujące, strategia jest zbyt niespójna, aby można ją było regularnie stosować. Jednak zapewnia wartość i jest doskonałym narzędziem do uzyskania lepszego wglądu w rynek. Jeśli chcesz eksperymentować z metodą Martingale, najlepszym sposobem na rozpoczęcie jest środowisko handlowe wolne od ryzyka. Konto do handlu demo pomoże Ci znaleźć strategię Forex Martingale, która najbardziej Ci odpowiada.
