Jest równa wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień wyceny aktywów. Przy zakupie certyfikatów inwestycyjnych opłaty manipulacyjne mogą zostać naliczone, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną kwotę i sposób pobierania takich opłat. Po zakupie funduszu inwestycyjnego zamkniętego certyfikaty inwestycyjne są umarzane przez prawo.
