Wszystkie osoby zainteresowane rynkiem forex znają dziesiątki historii o fortunach traconych w mgnieniu oka na rynku walutowym. Spotkania inwestorów kipią od takich opowieści, w mediach coraz częściej słyszymy o tym jaki to niebezpieczny rynek. Kto opowiada takie historie i jakie jest ich tło?
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie wystarczy zwykle zadać inne opowiadającemu o swoich porażkach inwestycyjnych: jak ustawiasz Stop Loss? Niestety zaskakująco często odpowiedzią jest: jaki Stop Loss?
Mimo kilkunastu już lat popularności rynku forex w Polsce, niezliczonych ilości dostępnych materiałów edukacyjnych, godzin przeprowadzonych szkoleń nadal duża część osób próbujących swoich sił na rynku walutowym w ogóle lub sporadycznie stosuje zlecenia Stop Loss. Naprawdę trudno powiedzieć dlaczego tak się dzieje. Prawdopodobnie ma to związek z tematyką psychologii inwestycyjnej i ze zbytnią pewnością siebie niektórych inwestorów, które to zjawisko prowadzi często do nieuchronnych strat.
W niniejszym Poradniku Online nie chcemy udowadniać sensowności stosowania zleceń Stop Loss. Jest to całkowicie oczywiste, że takie zlecenia bezwarunkowo muszą być wykorzystywane bezwzględnie w każdej najmniejszej nawet transakcji. Warto pamiętać również, że istnieje naprawdę nieprzebrana ilość możliwości jak ustawiać Stop Loss. My jednak przedstawimy tutaj 7 bardzo prostych i niezwykle skutecznych wskazówek jak z powodzeniem ustawiać zlecenia obronne.
#1 MAX/MIN POPRZEDNIEJ ŚWIECY
Ogólnie przyjęta praktyka i zarazem chyba najbardziej popularna metoda ustawiania Stop Lossa mówi o tym, że powinien on się znaleźć po drugiej stronie świecy, w oparciu o którą otwierasz transakcję. Zasade tą stosuje się przy tym niezależnie od tego czy inwestujesz na rynku forex czy na giełdzie. Wskazuje się przy tym, że Stop Loss powinien być ustawiony 1-3 pipsy poza knotem wspomnianej świecy.
#2 STOP LOSS NA BREAK EVEN
Jedną z najlepszych i najbardziej skutecznych, a często zapominanych zasad dotyczących ustawiania Stop Loss jest jego jak najszybsze przestawianie na poziom wejścia w pozycję, tzw. Break Even lub BE. Jaka logika przemawia za takim postępowaniem?
Wyobraź sobie, że otwierasz zlecenie i ustawiasz Stop Loss w odległości 5 pipsów od ceny wejścia przy czym jest to najmniejszy możliwy dystans dozwolony przez Twojego brokera. Cena wędruje ledwie kilka pipsów w przewidzianą przez Ciebie stronę po czym zawraca i zlecenie zamyka się na Stop Lossie. Co się stało? Straciłeś 5 pipsów, czyli inaczej ich równowartość w złotówkach odpowiednia dla wielkości danego zlecenia. Co mogłeś zrobić lepiej?
Wróćmy do punku wyjścia: otwierasz zlecenie ze Stop Lossem oddalonym o 5 pipsów od ceny wejścia, jednak teraz Twoja strategie zakłada przestawienie Stop Lossa tak szybko jak to możliwe na poziom wejścia. Cena porusza się w pożądanym przez Ciebie kierunku o kilka pipsów, a Ty tak szybko jak to możliwe przestawiasz zlecenie Stop Loss na tzw. Break Even, czyli cenę otwarcia. Co zyskujesz w tym przypadku? Teraz jeśli cena zawróci jak poprzednio, a Twoje zlecenie zamknie się na Stop Lossie de facto wychodzisz na „zero” – nie tracisz ani grosza na tej nieudanej operacji. Twoja transakcja nie zarobiła, ale Twoje mądre planowanie uchroniło Cię przed stratami.
#3 PRZESUWANIE SL PO MAX/MIN POPRZEDNIEJ ŚWIECY
Jeśli chcemy dojść do opisywanej powyżej sytuacji, pojawia się pytanie jak się zachować, aby jak najszybciej przestawić Stop Loss na poziomie wejścia. W tym miejscu pojawia się kilka koncepcji, które omówimy kolejno w tej i kolejnych wskazówkach. Wszystkie z nich mogą służyć zarówno dojściu do sytuacji, w której przestawiamy Stop Loss na poziom Break Even, ale również dalej, tak by chronić nasze potencjalne zyski.
Pierwszym i chyba najbardziej intuicyjnym pomysłem jest przestawianie Stop Lossa po minimach, bądź maksimach kolejnych świec. Jak to rozumieć?
W tym wypadku sytuacja wygląda następująco: otwierasz zlecenie z ustawionym Stop Lossem, np. w oparciu wykres M5. Cena porusza się w interesującym Cię kierunku, a więc zaczynasz myśleć o przestawieniu zlecenia obronnego. Śledzisz zachowanie wykresu i tak szybko jak zamknie się ostatnia widoczna na wykresie świeca, tak szybko przestawiasz Stop Loss na minimum, bądź maksimum kolejnej.
Mankamentem tej metody jest fakt, że bardzo nieduży ruch ceny w stronę przeciwną do zakładanego przez Ciebie będzie powodował zamknięcie pozycji.
#4 OSTATNI SZCZYT/DOŁEK
Drugim wariantem poprzedniej koncepcji jest przestawianie Stop Lossa po ostatnich szczytach, bądź dołkach widocznych na wykresie. W przypadku takiej strategii zyskujemy nieco więcej czasu na nasze decyzje, jako stosując wskazówkę 3. musimy być niezwykle skupieni na przestawianiu zleceń obronnych co jedną świecę, co może być uciążliwe szczególnie na niskich interwałach.
Zaletą tej metody, w odróżnieniu do powyższej, jest fakt, że minimalne ruchy ceny nie realizują naszego zlecenia Stop Loss. Pozycja zamyka się dopiero przy większym ruchu ceny przebijającej ostatni szczyt bądź dołek.
#5 TRAILING STOP
Trailing Stop to kolejna odmiana Stop Lossa podążającego de facto za ceną zmierzającą w interesującym nas kierunku. Stosowanie Trailing Stopa jest o tyle wygodne, że zlecenie automatycznie podąża za ceną „co pips” dostosowując swój poziom. Skrypt obsługujący zlecenie wbudowany jest w platformę i to z jej poziomu zarządzamy wielkością Stop Lossa decydując się w jakiej stałej odległości od rynku ma się ono znajdować. Aby wyświetlić pokazane poniżej okno wyboru szerokości Trailing Stopa klikamy prawym przyciskiem myszy linię otwartego uprzednio zlecenia.
#6 ATR
ATR (z ang. Average True Range) to jeden ze wskaźników analizy technicznej obrazujący średnią zmienność cen w danym interwale. Jedno z jego zastosowań mówi o wykorzystaniu go właśnie do ustawianie Stop Lossów. Skoro ATR wskazuje jaka jest średnia, statystyczna zmienność ceny na danym interwale danego wykresu to logicznym wydaje się ustawianie wielkości Stop Loss właśnie w oparciu o taki wskaźnik. Często przyjmuje się np. Stop Loss równy wielokrotności ATR (często przyjmuje się SL=ATR*2). Stop Loss oparty o ATR nazywa się często Volatility Stop.
Aby go ustawić uruchamiamy w platformie MetaTrader4 wskaźnik ATR, odczytujemy jego parametry dla danego momentu i w oparciu o nie ustawiamy Stop Loss.
#7 STOP LOSS CZASOWY
Ostatnia z sugerowanych przez nas możliwości to tzw. Stop Loss Czasowy, który polecamy stosować razem z innymi, wyżej przedstawionymi koncepcjami. Jest to rodzaj Stop Loss, który działa niezależnie od wydarzeń na wykresie, po określonym czasie, przy czym wykonujemy go zwyczajowo ręcznie.
Jeśli inwestujesz w oparciu o Day Trading z pewnością wiesz jak ważne jest krótkoterminowe momentum rynkowe. Porusza ono ceną na kilkanaście – kilkadziesiąt pipsów. Właśnie ten mały, dynamiczny skok ceny jest wszystkim czego potrzebujemy. Skoro liczymy na niego, w takim razie jeśli go nie ma, wówczas chcemy jak najszybciej uciekać z rynku. Taka właśnie jest istota stosowania Stop Lossa Czasowego.
Wyobraź sobie taką sytuację: obserwujesz aktywnie wykres M5 wybranego instrumentu finansowego. Widzisz poszukiwaną przez Ciebie formację, po której spodziewasz się gwałtownego wzrostu zmienności. Otwierasz zatem transakcję i … nic się nie dzieje, rynek utyka w konsolidacji. W takiej sytuacji Twoja strategia musi zakładać dodatkowy parametr mówiący o tym, że np. jeśli cena nie poszybuje na „Twoją stronę” w przeciągu powiedzmy 6 świec pięciominutowych, wówczas zamykasz transakcję ręcznie, nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń.
PODSUMOWANIE
Rozpoczęliśmy niniejszy Poradnik Online od stwierdzenia, które powtórzymy tutaj jeszcze raz: Stop Loss musi być ustawiony bezwzględnie w każdej otwieranej przez Ciebie transakcji na rynku. Ustawić go należy, jak zapewne wiesz, jeszcze przed otwarciem transakcji, tak aby szybki ruch rynkowy tuż po otwarciu przez Ciebie zlecenia nie wyrzucił Cię z rynku z olbrzymimi stratami. Czy ustawianie Stop Lossów jest proste? Na pewno nie. Jak każdej innej rzeczy w życiu trzeba się tego nauczyć i nieraz ta nauka jest długa i bolesna.
Proste za to może się okazać stosowanie przedstawionych w naszym Poradniku Online 7 prostych wskazówek jak ustawiać Stop Loss. Ich rygorystyczne stosowanie da Ci olbrzymia przewagę nad rynkiem i znaczną kontrolę nad Twoim kapitałem zgromadzonym na rachunku. Zachęcamy do skorzystania, choćby testowo, do podawanych przez nas zasad. Jeśli nie spodobają Ci się, możesz je w każdej chwili zmienić. Wiemy jednak, że będziesz z nich zadowolony. Udanych inwestycji!
