Chcesz inwestować skutecznie (czyli zarabiać) na rynku Forex? W takim razie nie zawieraj transakcji na chybił-trafił czy wyłącznie w oparciu o przeczucie. Wykorzystaj ogólnodostępne narzędzia analizy rynku i zadbaj o lepsze lepsze wyniki na giełdzie. Jednym z takich narzędzi jest Forex kalendarz. Co to takiego?
Ekonomiczny kalendarz Forex przedstawia najważniejsze wydarzenia gospodarcze na świecie, oświadczenia i najnowsze wiadomości wraz z aktualnymi danymi. Wygodne filtry pozwalają wybrać zdarzenia w zależności od ich znaczenia na rynek lub wpływu na konkretną walutę. Zobacz: kursy walut.
Jak zacząć trading na Forex w 5 szybkich krokach
- Wybierz najlepszą darmową platformę: eToro.
- Załóż konto.
- Dokonaj pierwszej wpłaty.
- Znajdź wybrane pozycje na liście aktywów.
- Kup bezpośrednio lub wybierz dodatkowe opcje.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
5
Metody Płatności
Platformy Handlowe
Regulowany Przez
Pomoc
Min. Depozyt
Maksymalna Dźwignia
Dostępne Kryptowaluty
Ocena
Aplikacja Mobilna
Ocena
Całkowity koszt
€ 0,7 pipsa na standardowy lot FX
Prowizja
0,7 pipsa na standardowy lot FX
Min. Depozyt
€100
Min. Spread
-
Maksymalna Dźwignia
1:30
Dostępne Kryptowaluty
50
Platformy Handlowe
Metody Wpłaty
Regulowany Przez
CYSECASICFSCAFFAJADGM
Czym Możesz Handlować
Forex
Indeksy
Działania
Kryptowaluty
Surowce
Etfs
Średni Spread
EUR/GBP
1.2
EUR/USD
0.9
EUR/JPY
1.8
EUR/CHF
1.6
GBP/USD
1.3
GBP/JPY
-
GBP/CHF
-
USD/JPY
1.3
USD/CHF
1.3
CHF/JPY
-
Dodatkowe Opłaty
Opłata Krocząca
Zależy od pary walutowej i stóp procentowych
Konwersja
-
Lewar
No
FCA
Yes
CYSEC
Yes
ASIC
No
CFTC
No
NFA
No
BAFIN
No
CMA
No
SCB
No
DFSA
No
CBFSAI
No
BVIFSC
Yes
FSCA
No
FSA
Yes
FFAJ
Yes
ADGM
No
FRSA
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy przez wykorzystanie dźwigni finansowej.
Min. Depozyt
€500
Min. Spread
Zmienne pips
Maksymalna Dźwignia
500
Dostępne Kryptowaluty
40
Platformy Handlowe
Metody Wpłaty
Regulowany Przez
CYSEC
Czym Możesz Handlować
Forex
Indeksy
Działania
Kryptowaluty
Surowce
Etfs
Średni Spread
EUR/GBP
2.4
EUR/USD
1.4
EUR/JPY
2.4
EUR/CHF
2.4
GBP/USD
1.4
GBP/JPY
1.4
GBP/CHF
2.4
USD/JPY
1.4
USD/CHF
1.4
CHF/JPY
1.4
Dodatkowe Opłaty
Opłata Krocząca
Zmienne
Konwersja
Zmienne pips
Lewar
No
FCA
Yes
CYSEC
No
ASIC
No
CFTC
No
NFA
No
BAFIN
No
CMA
No
SCB
No
DFSA
No
CBFSAI
No
BVIFSC
No
FSCA
No
FSA
No
FFAJ
No
ADGM
No
FRSA
70,48% inwestorów prywatnych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy
Min. Depozyt
€100
Min. Spread
-
Maksymalna Dźwignia
30:1
Dostępne Kryptowaluty
60
Platformy Handlowe
Metody Wpłaty
Regulowany Przez
CYSECASIC
Czym Możesz Handlować
Forex
Działania
Kryptowaluty
Etfs
Średni Spread
EUR/GBP
-
EUR/USD
-
EUR/JPY
-
EUR/CHF
-
GBP/USD
-
GBP/JPY
-
GBP/CHF
-
USD/JPY
-
USD/CHF
-
CHF/JPY
-
Dodatkowe Opłaty
Opłata Krocząca
Zależy od pary walutowej i stóp procentowych
Konwersja
-
Lewar
No
FCA
Yes
CYSEC
Yes
ASIC
No
CFTC
No
NFA
No
BAFIN
No
CMA
No
SCB
No
DFSA
No
CBFSAI
No
BVIFSC
No
FSCA
No
FSA
No
FFAJ
No
ADGM
No
FRSA
Min. Depozyt
€50
Min. Spread
Zmienne pips
Maksymalna Dźwignia
50
Dostępne Kryptowaluty
52
Platformy Handlowe
Metody Wpłaty
Regulowany Przez
FCACYSECASICCFTCNFABAFIN
Czym Możesz Handlować
Forex
Indeksy
Działania
Kryptowaluty
Surowce
Etfs
Średni Spread
EUR/GBP
2.5
EUR/USD
1
EUR/JPY
2
EUR/CHF
5
GBP/USD
2
GBP/JPY
3
GBP/CHF
4
USD/JPY
1
USD/CHF
1.5
CHF/JPY
-
Dodatkowe Opłaty
Opłata Krocząca
Zmienne
Konwersja
Zmienne pips
Lewar
Yes
FCA
Yes
CYSEC
Yes
ASIC
Yes
CFTC
Yes
NFA
Yes
BAFIN
No
CMA
No
SCB
No
DFSA
No
CBFSAI
No
BVIFSC
No
FSCA
No
FSA
No
FFAJ
No
ADGM
No
FRSA
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy przez wykorzystanie dźwigni finansowej. 67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Min. Depozyt
€10
Min. Spread
Zmienne pips
Maksymalna Dźwignia
10
Dostępne Kryptowaluty
100
Platformy Handlowe
Metody Wpłaty
Regulowany Przez
FCACYSECASICCFTCNFABAFIN
Czym Możesz Handlować
Forex
Indeksy
Działania
Kryptowaluty
Surowce
Etfs
Średni Spread
EUR/GBP
0.0
EUR/USD
0.0
EUR/JPY
0.0
EUR/CHF
0.0
GBP/USD
0.0
GBP/JPY
0.0
GBP/CHF
0.0
USD/JPY
0.0
USD/CHF
0.0
CHF/JPY
0.0
Dodatkowe Opłaty
Opłata Krocząca
Zmienne
Konwersja
Zmienne pips
Lewar
Yes
FCA
Yes
CYSEC
Yes
ASIC
Yes
CFTC
Yes
NFA
Yes
BAFIN
No
CMA
No
SCB
No
DFSA
No
CBFSAI
No
BVIFSC
No
FSCA
No
FSA
No
FFAJ
No
ADGM
No
FRSA
74,91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Najlepsze Kalendarze Forex 2025
70,48% inwestorów prywatnych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy... 74,91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.... Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy przez wykorzystanie dźwigni finansowej. 67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy....
Alvexo
Załóż Konto
Libertex
Załóż Konto
eToro
Załóż Konto
Gdzie inwestować na Forex? Ranking brokerów
Dostęp do narzędzi inwestycyjnych w dużej mierzy zależy od platformy forex, z której skorzystasz (tak samo jak m.in. koszt transakcji czy bezpieczeństwo i wygoda handlu).
Dlatego jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmiesz podczas przygody z giełdą, będzie wybór brokera.
Dobrze się zastanów, ponieważ będzie to rzutowało na twoje zarobki. Tutaj przeczytasz więcej o tym, jak zarobić na forex.
Prawdopodobnie nieraz rzuciła ci się w oczy informacja, że „70-80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.” Otóż ryzyko to możesz obniżyć, gdy postawisz na renomowanego pośrednika.
Czytaj dalej, a poznasz propozycje aktualnie najlepszych brokerów na rynku.
1. eToro
- Lider wśród brokerów Forex i CFD;
- Niskie spready;
- 47 par walutowych do wyboru;
- Poza tym ponad 2100 innych aktywów w ofercie (rzeczywistych i jako kontrakty CFD);
- Przystępna, nowoczesna i przyjemna platforma transakcyjna;
- Najlepszy w branży social i copy trading;
- Bezpieczeństwo (nadzorowany m.in. przez FCA i CySEC).
Przeczytaj naszą recenzję eToro!
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD.
2. XTB
Ten polski broker funkcjonuje już niemal 20 lat. Oferuje wiele instrumentów finansowych, a wśród nich kontrakty CFD na kryptowaluty, akcje, towary czy aktywa na rynku forex.
Ponadto spełnia normy Komisji Nadzoru Finansowego oraz wielu innych ważnych organizacji.
XTB oferuje handel na nowoczesnej platformie xStation 5, która jest wyposażona w zaawansowane narzędzia analityczne. Mocną stroną brokera jest również konto demo dla początkujących traderów.
Po rejestracji przetestujesz strategię handlową, a także skorzystasz z zasobów edukacyjnych.
W dodatku XTB nie wymaga od klientów minimalnego depozytu, a płatności zrealizujesz za pomocą kilku metod, w tym kart płatniczych, e-portfeli i przelewów bankowych.
Natomiast dział obsługi klienta jest dostępny 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu, zapewniając wsparcie i pomoc w razie potrzeby.
Zalety:
- Znany i ceniony broker;
- Obszerny wybór instrumentów finansowych;
- Zaawansowana platforma xStation 5;
- Dostęp do konta demo;
- Elastyczne opcje płatności.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
3. Pepperstone
Pepperstone to australijski broker, który zapewnia dostęp do setek instrumentów finansowych, w tym CFD na akcje, kryptowaluty, towary czy aktywa na rynku forex.
Firma działa zgodnie z międzynarodowymi standardami regulacyjnymi takich organizacji jak ASIC, FCA, czy DFSA.
Broker słynie z konkurencyjnych prowizji i opłat transakcyjnych, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla początkujących inwestorów. Ponadto zapewnia konto demo, które pozwala na testowanie własnych strategii handlowych.
Natomiast zaawansowani użytkownicy otrzymają dostęp do programu lojalnościowego, który zapewnia zniżki na opłaty handlowe.
Pepperstone akceptuje różne metody płatności, w tym karty kredytowe i debetowe, e-portfele czy przelewy bankowe. Natomiast dział obsługi klienta pracuje przez 24 godziny na dobę i 5 dni w tygodniu.
Zalety:
- Broker działa zgodnie z normami regulacyjnymi;
- Bogaty wybór instrumentów finansowych;
- Szeroki wybór platform handlowych;
- Konto demo;
- Różne metody płatności i efektywna obsługa klienta.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
4. Libertex
- Ponad 20 lat doświadczenia w roli brokera Forex i CFD;
- Zerowe spready (zarabia na niskich prowizjach od transakcji);
- 50+ par walutowych do wyboru;
- Poza tym około 200 innych aktywów w ofercie (wyłącznie kontrakty CFD);
- Dwie platformy transakcyjne: autorska (Libertex) oraz MetaTrader 4;
- Opcja automatyzacji handlu;
- Bezpieczeństwo (nadzorowany przez CySEC).
Poznaj opinie użytkowników Libertex!
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Kalendarz makroekonomiczny – podstawowe narzędzie każdego tradera
Kalendarz makroekonomiczny na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowanym narzędziem. Jednak gdy zaczniesz stosować go w praktyce, szybko okaże się niemal niezbędny.
Dlaczego? Bowiem dzięki niemu zaplanujesz działania inwestycyjne i łatwiej przewidzisz przyszłe ruchy cen na rynku walutowym.
Czasem kalendarz informuje też, kiedy powinieneś być szczególnie uważny, jeśli posiadasz ekspozycję na dany rynek.
Może również podpowiedzieć, kiedy najlepiej być poza rynkiem, ponieważ np. wysokie prawdopodobieństwo dużej zmienności cen może być niekorzystne dla inwestycji.
No dobrze, ale czym tak naprawdę jest kalendarz makroekonomiczny?
To spis wszystkich kluczowych publikacji danych oraz wydarzeń ekonomicznych dla wielu gospodarek światowych. Składa się z kilku kolumn, z których jedne mają większe znaczenie, inne marginalne.
Standardowy kalendarz posiada kilka kluczowych kolumn. Jeśli decyzje inwestycyjne opierasz o eurodolara, wówczas interesują cię wydarzenia od około 8:00 do 11:00.
Właśnie w tym przedziale czasowym ma miejsce największa liczba publikacji istotnych dla gospodarek strefy euro.
Nieco później z reguły dochodzi do spadku zmienności na rynku, po czym od 14:30 następuje „wysyp” danych ze Stanów Zjednoczonych.
Zwracaj uwagę za jaki okres publikowane są „figury makro” i czy są to dane wstępne, czy finalne. Jednak najistotniejsze kolumny to „PRIORYTET”, „OBECNE” oraz „PROGNOZA”.
W pełni czerwony okrąg informuje, czy jest to kluczowa informacja dla gospodarki europejskiej. Natomiast koło zapełnione czerwienią jedynie w 25 proc. będzie miało marginalny wpływ na wycenę waluty.
Zwróć także uwagę, czy konkretny wskaźnik gospodarki (inflacja, PMI) jest w danym momencie obserwowany przez przedstawicieli banku centralnego.
Niekiedy jest tak, że poziom konkretnego odczytu w dużym stopniu warunkuje obecną i przyszłą politykę monetarną, dlatego śledź na bieżąco, co mówią i na co zwracają uwagę prezesi EBC i Rezerwy Federalnej.
Porównywanie aktualnego odczytu makro do prognozy
Kolejną rzeczą, o której powinieneś pamiętać, jest porównywanie aktualnego odczytu makro do prognozy. Konsensus rynkowy to mediana oczekiwań analityków renomowanych instytucji finansowych.
Jeśli dany odczyt jest istotny (wysoki priorytet) oraz będzie znacząco różnił się od oczekiwań rynkowych, wówczas spodziewaj się silniejszej reakcji na rynku.
Poniżej widzisz dość gwałtowny spadek pary EUR/USD po publikacji wskaźnika PMI z gospodarki niemieckiej, który dotyczył sektora przemysłu. Odczyty wrześniowe mocno rozczarowały uczestników rynku.
Zaskoczenie spotęgował fakt, że tydzień wcześniej indeks instytutu ZEW dał sygnał, że kondycja największej gospodarki Europy już się nie osłabia.
W efekcie para EUR/USD osunęła się w krótkim czasie o niespełna 60 pipsów, co jak na niewielką zmienność EUR/USD w ostatnich latach jest pokaźnym spadkiem.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Po co ci kalendarz wydarzeń gospodarczych?
Ponieważ taki kalendarz zawiera wszystkie najważniejsze wskaźniki i wydarzenia ekonomiczne mające wpływ na rynki finansowe.
Podczas odczytu tych danych na rynkach finansowych występuje zwiększona zmienność.
Kalendarz Ekonomiczny pozwala szczegółowo dopasować strategię dzięki planowaniu działań w oparciu o przyszłe wydarzenia powodujące zmiany na rynku.
Praca z kalendarzem ekonomicznym to podstawa analizy fundamentalnej, która dotyczy wydarzeń makroekonomicznych (np. jaka jest stopa procentowa lub stopa bezrobocia).
Bardzo często zbyt duża ilość odczytów w kalendarzu w znaczący sposób wpływa na wahania rynku Forex, a co za tym idzie – dużą zmienność na parach walutowych.
Dane ekonomiczne dotyczą walut z całego świata.
Odczyt na danej walucie ma wpływ głównie na nią, jednak najważniejsze waluty światowe mogą spowodować dynamiczne ruchy także na pozostałych parach.
W kalendarzu na naszej stronie przedstawiamy zaplanowane odczyty dotyczące tylko największych światowych walut.
Jak podjąć decyzję na rynku walutowym Forex?
Dla inwestorów najważniejsze jest podejmowanie decyzji.
Rynek należy traktować jak biznes. Tylko wtedy, kiedy będziesz odpowiedzialny za własne decyzje, możesz osiągnąć (podobnie jak w prowadzeniu własnej firmy) końcowy sukces.
Ustalenie celu inwestycyjnego i wybór odpowiedniego instrumentu handlowego do inwestycji przyniesie zysk jedynie wtedy, gdy wiesz:
- co porusza rynkiem oraz
- kiedy jest optymalny moment, aby wejść lub wyjść z pozycji.
Kalendarz ekonomiczny dostarcza inwestorom przydatnych informacji na temat nadchodzących wydarzeń makroekonomicznych za pośrednictwem:
- zaplanowanych wcześniej komunikatów z wiadomościami;
- raportów rządowych na temat wskaźników ekonomicznych, które wywierają wpływ na rynki finansowe.
To pomoże ci nie tylko śledzić dużą liczbę ważnych wydarzeń ekonomicznych, które stale poruszają rynkiem, ale także podejmować właściwe decyzje inwestycyjne.
Ze względu na to, że reakcje rynku na globalne wydarzenia ekonomiczne są bardzo szybkie, wiedza o tego rodzaju nadchodzących wydarzeniach oraz adaptacja do nich znacznie wpływa na zysk z inwestycji.
Zarówno przy zwyżkowym, jak i przy zniżkowym rynku istnieją duże szanse na zysk, o ile tylko wiesz, który z nich wystąpi i jakie zmiany przyniesie. Tutaj na pewno przyda ci się kalendarz ekonomiczny.
Zwracanie uwagi na szczegóły procentuje
Wskaźniki ekonomiczne pomogą ci rozważyć transakcje w kontekście wydarzeń ekonomicznych oraz zrozumieć zachowanie cen w trakcie trwania ich publikacji.
Gdy na przykład śledzisz wskaźniki dla PKB lub inflację czy poziom zatrudnienia, przewidzisz zachwiania na rynku i zauważysz potencjalne możliwości inwestycyjne.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Dane z kalendarza Forex
Kalendarz Forex pokazuje następujące dane:
- Sesje w poszczególnych krajach (które rynki są aktualnie czynne);
- Przewidywany wpływ ogłaszanych danych na rynek (niski, średni lub wysoki);
- Przewidywanie, na które waluty ogłaszane dane mogą wpłynąć.
Ponadto sprawdzisz kluczowe informacje do analizy fundamentalnej: stopy procentowe w poszczególnych krajach, PKB, inflację, dane dotyczące zatrudnienia i inne.
Wartość każdej waluty zależy od perspektyw gospodarki państwa, aktualnej sytuacji politycznej w kraju i na świecie oraz innych podstawowych czynników. Rynki walutowe są bardzo wrażliwe na te czynniki, dlatego korzystaj z tych informacji przy zawieraniu transakcji.
Dane zawarte w kalendarzu pozwalają na podejmowanie strategicznych decyzji handlowych i planowanie przyszłych działań.
Przy analizie sytuacji gospodarczej danego kraju najważniejszym czynnikiem są stopy procentowe, bo mają największy wpływ na notowania poszczególnych walut.
Kształtują podaż i popyt na daną walutę, ponieważ wpływają na różnice w stopie procentowej walut, które dają możliwość osiągnięcia zysku.
Podstawowa zasada brzmi: przepływ kapitału w kierunku waluty o wyższym oprocentowaniu jest tym większy, im większa jest rzeczywista stopa zwrotu.
Pamiętaj jednak, że stopy procentowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na ceny i trendy. Czasami zmierzysz się z fluktuacjami, których nie możesz przewidzieć, bo żaden kalendarz gospodarczy ci ich nie pokaże.
Zwykle są one spowodowane ujawnieniem nieznanych wcześniej faktów ze świata biznesu, np. dotyczących globalnych firm lub oświadczeń liderów państwowych i innych ważnych graczy rynkowych.
Oprócz tego nie zapominaj o wszelkiego rodzaju spekulacjach lub niepotwierdzonych faktach, które też potrafią zmienić sytuację na rynku.
Czasami spadek lub wzrost zainteresowania daną walutą opiera się na decyzjach dużych inwestorów, którzy opierają się na plotkach. Tutaj przeczytasz więcej o handlu walutami.
W rezultacie może się okazać, że przewidywany trend był jeszcze silniejszy w ujęciu realnym lub odwrotnie – rzeczywistość była rozczarowaniem w stosunku do oczekiwań.
Pięć kluczowych obszarów analizy
Wiedz, że na wszystkie waluty w różnych krajach mają wpływ te same podstawowe czynniki ekonomiczne. Jest ich pięć:
- polityka pieniężna,
- inflacja cen,
- zaufanie i nastrój
- wzrost gospodarczy (PKB),
- bilans płatniczy.
Korzystając z tych pięciu ogólnych czynników jako szablonu, możesz określić, które raporty są najważniejsze. Dzięki temu stworzysz kompleksowy obraz kierunku, w którym zmierza waluta.
Spójrzmy na te czynniki i odpowiadające im raporty ekonomiczne na przykładzie funta szterlinga.
Ceny i inflacja: Indeksy CPI i PPI
Ogólnie rzecz biorąc, kraje o wysokiej inflacji w porównaniu z innymi krajami obserwują, jak ich waluta traci wartość w porównaniu do konkurentów.
Ponadto inflacja często zmusza bank centralny do podjęcia takich działań, jak dostosowanie stóp procentowych w celu zwalczania jej niepożądanych efektów.
Aby zmierzyć inflację w Wielkiej Brytanii, inwestorzy zazwyczaj śledzą indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), opracowany i opublikowany przez Urząd Statystyczny.
CPI oblicza zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym okresie.
Raport ten jest ważny, ponieważ pełni rolę wskaźnika, który Bank Anglii (BoE) wykorzystuje do celu inflacyjnego. Zmiany CPI odbiegające od celu inflacyjnego BoE mogą przyczynić się do przyszłych miar polityki pieniężnej, które znacząco wpływają na funta.
Ponadto (chociaż poziomy cen konsumpcyjnych zwykle pokazują większość zmian inflacji) przydatne są również inne wskaźniki, takie jak indeks cen producenta.
Wielu uważa PPI za wiodący wskaźnik inflacji, ponieważ pokazuje on zmiany inflacyjne na poziomie towarów, które mogą ostatecznie przełożyć się na poziom konsumenta, co znajduje odzwierciedlenie w CPI.
Raport PPI jest publikowany wcześniej niż CPI, ale oba powinny być rozpatrywane razem, aby uzyskać pełniejszy obraz.
Polityka Pieniężna: Stopa bankowa , Raport o inflacji BoE
Gdy Bank Anglii uważa, że inflacja zmierza do poziomu zagrażającego stabilności funta, używa narzędzi polityki pieniężnej do kontroli inflacji.
Są to np. zmiany stóp procentowych, które inwestorzy chcieliby przewidzieć.
Kierując się polityką pieniężną, inwestorzy obserwują zmiany stóp procentowych banków (tj. stóp procentowych, które banki komercyjne płacą za pożyczki udzielone im przez BoE).
Decyzje dotyczące stóp procentowych co miesiąc ustala Komitet Polityki Pieniężnej (MPC). Znajdziesz je na stronie internetowej Banku Anglii.
Warto zauważyć, że jeśli RPP po prostu utrzyma poprzedni poziom stóp, na ogół nie będzie żadnych towarzyszących dyskusji. Jeśli jednak nastąpi zmiana stawki, RPP wyda oświadczenie, które jest bardziej interesujące i może dać wskazówki na temat przyszłych działań.
Wskaźniki zaufania i nastroju konsumentów:
Indeksy Gfk Consumer Confidence i Nationwide Consumer Confidence
Raporty o zaufaniu i nastrojach dla Wielkiej Brytanii są ważne, ponieważ inwestorzy chcą wiedzieć, czy większość ludzi jest optymistycznie nastawiona do gospodarki, czy pesymistycznie.
Czasem jest to klucz do wykrycia kierunku zmian w gospodarce, a w konsekwencji ich wpływu na funta szterlinga.
Śledząc nastroje konsumentów w Wielkiej Brytanii, wielu inwestorów analizuje raporty Gfk Consumer Confidence (NCI) i Nationwide Consumer Confidence (NCCI).
Oba raporty są opracowaniami, które opierają się na pięciu pytaniach dotyczących ogólnej sytuacji gospodarczej, zatrudnienia i przyszłych oczekiwań.
Główną różnicą między raportami są okresy, których dotyczą. Badanie NCCI odzwierciedla odczucia respondentów dotyczące ich obecnej sytuacji i oczekiwań na następne sześć miesięcy.
Z drugiej strony Gfk odzwierciedla odczucia respondentów dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, oraz ich oczekiwania na następne 12 miesięcy.
Oba wykorzystasz do oceny nastrojów wobec brytyjskiej gospodarki.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
PKB / Wzrost gospodarczy:
Indeksy PMI produkcji, PMI usług, sprzedaż detaliczna, PKB
Istnieją trzy różne raporty PKB, o których inwestorzy powinni wiedzieć:
- publikacja wstępnych szacunków PKB,
- skorygowanych szacunków PKB,
- końcowego raportu PKB.
Wstępne szacunki PKB pojawiają się najwcześniej i często mają największy wpływ na rynek, ponieważ dają inwestorowi pierwsze spojrzenie na sytuację ekonomiczną w Wielkiej Brytanii.
Mimo to są one najmniej dokładne i powinny zostać poprawione w skorygowanym raporcie o PKB i końcowym raporcie o PKB.
Ponadto, ponieważ raport PKB jest raportem kwartalnym, wielu inwestorów uzupełni ten raport o częstsze publikacje wskaźników aktywności gospodarczej, takich jak sprzedaż detaliczna czy indeks PMI dla przemysłu i usług.
Indeksy konsumenckie są powszechnie uważane przez wielu za lepsze wskaźniki biznesowe, a sprzedaż detaliczna coraz bardziej zyskuje na znaczeniu.
Bilans Płatniczy:
Bilans handlowy i Rachunek obrotów bieżących
Składa się z trzech kont, ale zwykle tylko rachunek bieżący interesuje inwestorów. Dlaczego?
Ponieważ pokazuje wielkość eksportu i importu oraz przepływ płatności dla dochodów i płatności transferowych.
Zasadniczo nadwyżka na rachunku obrotów bieżących jest dodatnia dla waluty, co pokazuje, że kapitał w tej walucie jest przedmiotem obrotu w większym stopniu niż pozostaje odłogowany. Deficyt jest ujemny z przeciwnych powodów.
Ponadto zauważ, że raport na temat salda handlu zagranicznego jest publikowany co miesiąc, natomiast saldo na rachunku bieżącym — kwartalnie.
Jeśli szukasz danych dotyczących importu/eksportu, saldo handlowe też będzie przydatne.
Pamiętaj jednak, że nawet najlepsza analiza nie wyeliminuje ryzyka. Forex i kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
Zawsze bierz to pod uwagę podczas handlu.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Podsumowanie, czyli dane, które warto obserwować
Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych danych z kalendarza ekonomicznego, które pomogą ci w analizie rynków.
1. NFP
Amerykański raport Non-Farm Payrolls, czyli raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, publikowany jest w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 8.15 EST, za wyjątkiem dni wolnych oraz gdy ma nastąpić publikacja z poprzedniego tygodnia.
Raport ten ma bardzo duży wpływ na globalny poziom zmienności, ale w największym stopniu wpływa na kurs USD i JPY, zwłaszcza gdy dane okazują się niższe od oczekiwań.
2. Decyzje o stopach procentowych
Oto skrót z ekonomii dla początkujących – stopy procentowe są barometrem sytuacji gospodarczej. Dlatego właśnie uczestnicy rynku zawsze uważnie śledzą wszystkie komentarze polityków i ekonomistów na ich temat.
Brak podwyżki stóp najczęściej powoduje spadek kursu walut, natomiast podwyżka – wzrost notowań. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich walut bez wyjątku, a jedynie tych, których dotyczy dana decyzja.
3. Chiny – produkcja przemysłowa
Jeśli bardziej interesuje cię rynek azjatycki, z pewnością powinieneś zwrócić uwagę na chińskie dane produkcyjne. W końcu to właśnie Chiny stanowią drugą co do wielkości gospodarkę na świecie.
Zresztą nawet jeśli nie handlujesz w trakcie sesji azjatyckiej, nie zaszkodzi, jeśli się zapoznasz z tym wskaźnikiem.
Państwo Środka jest też największym eksporterem na świecie i plasuje się na trzecim miejscu pod względem importu. Zatem nikogo nie powinno dziwić, że każda informacja na temat chińskiej gospodarki może mieć wpływ na tendencje rynkowe.
4. Wskaźniki inflacji
Podobnie jak w przypadku stóp procentowych, wskaźnik cen konsumenckich (CPI) i dóbr produkcyjnych (PPI) wskazuje na zdrowie gospodarki.
W podstawowym języku ekonomicznym chodzi tu o podaż i popyt. W zdrowej gospodarce konsumenci dokonują zakupów pewnych produktów, w związku z czym rośnie produkcja tychże dóbr (i usług).
Jeśli wskaźniki te okazują się niższe od oczekiwań, na rynku często dochodzi do wyprzedaży danej waluty.
5. Raporty o stopie bezrobocia
Stopa bezrobocia również stanowi dobry miernik wzrostu gospodarczego, stabilności i zdrowia.
Im lepsza sytuacja gospodarcza, tym więcej powstaje nowych miejsc pracy, a tym samym mniej ludzi ma status bezrobotnych.
6. PKB
PKB, czyli produkt krajowy brutto – jest wskaźnikiem absolutnie kluczowym dla każdego państwa, bowiem stanowi miarę wielkości jego gospodarki. Jest to suma dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym państwie w określonym przedziale czasowym.
Na sam koniec jeszcze garść innych wydarzeń, które być może nie są tak istotne jak wymienione powyżej, ale również dostarczają wartościowych informacji:
- Raporty o poziomie zaufania konsumentów
- Bazowa sprzedaż detaliczna
- Inne badania, sondaże itp., takie jak wskaźnik opinii i nastrojów instytutu ZEW czy raporty producentów.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Podsumowanie
Gdy wchodzisz na rynek, zaprzyjaźnij się z kalendarzem makro, ponieważ bez niego twoje szanse na sukces są niewielkie.
Jednak wspomniane powyżej mniej przewidywalne sytuacje pokazują, że podejmując decyzje handlowe, nie możesz ślepo ufać kalendarzom i traktować ich jak wyroczni. Takie podejście też bywa bolesne.
Spora liczba traderów indywidualnych korzysta z analizy technicznej, włączając ją w swoją strategię handlową.
I choć rzeczywiście jest ona bardzo wartościowa, to poziom zmienności na rynku czy inne ważne dane mają swoje źródło przede wszystkim w wydarzeniach gospodarczych i niespecjalnie „biorą sobie do serca” wykresy świecowe czy inne formacje świecowe lub formacje cenowe.
Dlatego też, jeśli jesteś naprawdę zainteresowany tradingiem, powinieneś zacząć śledzić kalendarz ekonomiczny.
Krzysztof swoją wiedzę i umiejętności zdobywał i rozwijał latami. Handel na giełdzie pochłonął go w młodym wieku i szybko stał się jego sposobem na życie. Do jego głównych zainteresowań należy rynek kryptowalut. Jako jeden z pierwszych posiadaczy bitcoin w Polsce zna temat na wylot i chętnie dzieli się swoją wiedzą z naszymi czytelnikami.