Wiele osób lubi handlować walutami obcymi na rynku walutowym (forex), ponieważ wymaga najmniejszej ilości kapitału, aby rozpocząć dzień handlu . Forex handluje 24 godziny na dobę w ciągu tygodnia i oferuje duży potencjał zysku dzięki dźwigni zapewnianej przez brokerów forex. Handel na rynku Forex może być bardzo niestabilny, a niedoświadczony inwestor może stracić znaczne kwoty.
Poniższy scenariusz pokazuje potencjał, wykorzystując strategię handlu na rynku Forex z kontrolą ryzyka .
Zarządzanie ryzykiem transakcji na rynku Forex
Każdy skuteczny trader na rynku Forex zarządza swoim ryzykiem; jest to jeden z najważniejszych elementów rentowności, jeśli nie najważniejszy.
Aby rozpocząć, musisz utrzymać ryzyko na każdej transakcji bardzo małe, a 1-5% lub mniej jest typowym ryzykiem. Oznacza to, że jeśli masz konto o wartości 3000 USD, nie powinieneś tracić więcej niż 30-150 USD na jedną transakcję. To może wydawać się jako niewielkie ryzykjo, ale straty sumują się, a nawet dobra strategia handlu dziennego przyniesie stratne pozycje. Zarządzanie ryzykiem odbywa się za pomocą zlecenia Stop-Loss, które zostanie omówione w poniższych sekcjach.
Strategia handlu na rynku Forex
Chociaż strategia może potencjalnie zawierać wiele elementów i może być analizowana pod kątem rentowności na różne sposoby, strategia często jest uszeregowana na podstawie jej wskaźnika wygranych i stosunku ryzyka do zysku.
Wskaźnik wygranych
Twój wskaźnik wygranych reprezentuje liczbę transakcji, które wygrałeś z daną całkowitą liczbą transakcji. Załóżmy, że wygrywasz 55 na 100 transakcji, wskaźnik wygranych wynosi 55 procent. Chociaż nie jest to wymagane, wskaźnik wygranych powyżej 50 procent jest idealny dla większości traderów, a 55 procent jest akceptowalne i możliwe do osiągnięcia. Warto dodać, że da się zarabiać przy małym ryzyku tracąc np. w 67 % transakcji, a wygrywając tylko w 33%.
Ryzyko / Zysk
Ryzyko / zysk oznacza, ile kapitału ryzykuje się w celu osiągnięcia określonego zysku. Jeśli trader traci 10 pipsów w przypadku utraty transakcji, ale zarabia 15 w przypadku wygranych transakcji, zarabia więcej na wygranych niż na przegranych. Oznacza to, że nawet jeśli inwestor wygra tylko 50% swoich transakcji, handel walutami będzie opłacalny. Dlatego zarabianie na wygrywających transakcjach jest również strategicznym elementem, o który dąży wielu traderów na rynku Forex.
Wyższy współczynnik wygranych dla transakcji oznacza większą elastyczność w stosunku do twojego ryzyka / zysku, a wysokie ryzyko / zysk oznacza, że twój wskaźnik wygranych może być niższy i nadal będziesz zyskowny.
Hipotetyczny scenariusz
Załóżmy, że trader ma 5000 jednostek kapitałowych i ma przyzwoity wskaźnik wygranych na swoich transakcjach wynoszący 55%. Ryzykują tylko 1% kapitału lub 50 USD na transakcję. Odbywa się to za pomocą zlecenia stop-loss. W tym scenariuszu zlecenie stop-loss jest umieszczane 5 pipsów od ceny wejścia do handlu, a cel jest umieszczany 8 pipsów.
Oznacza to, że potencjalny zysk na każdej transakcji jest 1,6 razy większy niż ryzyko (8/5). Pamiętaj, że chcesz, aby wygrane pozycje były większe od tych tracących.
Podczas handlu parą walutową przez dwie godziny w aktywnej porze dnia zwykle można wykonać około pięciu transakcji w rundzie (runda obejmuje wejście i wyjście) przy użyciu powyższych parametrów. Jeśli w miesiącu jest 20 dni handlowych, inwestor dokonuje średnio 100 transakcji w ciągu miesiąca.
Dźwignia handlowa
Brokerzy Forex zapewniają dźwignię do 50:1 (więcej w niektórych krajach). W tym przykładzie załóżmy, że trader stosuje dźwignię 30: 1, ponieważ zwykle jest to więcej niż wystarczająca dźwignia dla traderów na rynku Forex. Ponieważ trader ma 5000 $, a dźwignia wynosi 30: 1, trader może zająć pozycje o wartości do 150 000 $. Ryzyko nadal opiera się na pierwotnej wartości 5000 USD; ogranicza to ryzyko do niewielkiej części zdeponowanego kapitału.
Brokerzy Forex często nie pobierają prowizji, ale raczej zwiększają spread między ceną kupna (ASK) i ceną sprzedaży (BID) , co utrudnia prowadzenie zyskownych transakcji. Brokerzy ECN oferują bardzo mały spread, co ułatwia handel dochodowy, ale zwykle pobierają około 2,50 USD za każde 100 000 $ transakcji (5 USD rundy).
Handel parami walutowymi
Jeśli handlujesz parą walut, taką jak GBP / USD, możesz ryzykować 50 USD przy każdej transakcji, a każdy pips ruchu jest wart 10 USD przy standardowym locie (100 000 jednostek waluty). Dlatego możesz zająć pozycję jednego standardowego lota z 5-pipsowym zleceniem stop-loss, które utrzyma ryzyko straty do 50 $ w handlu. Oznacza to również, że wygrana transakcja jest warta 80 USD (8 pipsów x 10 USD).
Ten przykład pokazuje, ile inwestor na rynku Forex mógłby zarobić w ciągu miesiąca, wykonując 100 transakcji:
- 55 transakcji przyniosło zysk: 55 x 80 USD = 4400 USD
- 45 transakcji było przegranych: 45 x (50 USD) = (2250 USD)
Zysk brutto wynosi 4400 USD – 2250 USD = 2150 USD, jeśli nie ma prowizji (wskaźnik wygranych prawdopodobnie byłby niższy)
Zysk netto wynosi 2150 USD – 500 USD = 1 650 USD w przypadku brokera prowizyjnego (współczynnik wygranych byłby jednak wyższy)
Zakładając zysk netto w wysokości 1650 USD, zwrot z konta za miesiąc wynosi 33 procent (1650 USD / 5000 USD). To może wydawać się bardzo wysokie i jest to bardzo dobry zwrot. Zobacz Udoskonalenia poniżej, aby zobaczyć, jak może to wpłynąć na ten zwrot.
Poślizg większy niż oczekiwana strata
Nie zawsze będzie możliwe znalezienie pięciu dobrych transakcji dziennie, zwłaszcza gdy rynek porusza się bardzo wolno przez dłuższy czas.
Poślizg jest nieuniknioną częścią handlu. Powoduje to większą stratę niż oczekiwano, nawet przy zastosowaniu zlecenia stop-loss. Jest to powszechne na bardzo szybko zmieniających się rynkach.
Aby uwzględnić poślizg w obliczeniach potencjalnego zysku, zmniejsz zysk netto o 10% (jest to wysoki szacunek poślizgu, zakładając, że unikniesz trzymania się dużych publikacji danych ekonomicznych ). Ograniczyłoby to potencjalny zysk netto generowany przez Twój kapitał handlowy 5000 USD do 1485 USD miesięcznie.
Możesz dostosować powyższy scenariusz w oparciu o typowe stop loss i cel, kapitał, poślizg, wskaźnik wygranych, wielkość pozycji i parametry prowizji.
Ostatnie słowo
Ta prosta strategia kontrolowana ryzykiem wskazuje, że przy 55% współczynniku wygranych i zarabianiu więcej na wygranych niż na przegranych transakcjach, można zarobić od 20% miesięcznie dzięki transakcjom na rynku Forex. Większość traderów nie powinna oczekiwać, że zarobi tyle; choć brzmi to prosto, w rzeczywistości jest trudniejsze.
Mimo to, przy przyzwoitym współczynniku wygranych i stosunku ryzyka do zysku, oddany inwestor na rynku Forex o przyzwoitej strategii może zarobić od 5% do 15% miesięcznie dzięki dźwigni (jest to średni zarobek). Pamiętaj też, że nie potrzebujesz dużo kapitału, aby rozpocząć; Zazwyczaj wystarcza od 500 do 1000 USD.
