Kiedy najlepiej kupić akcje spółek giełdowych?

534

Nikt nie wie dokładnie, jak zmieni się kurs akcji spółek giełdowych. Analiza techniczna jest wykorzystywana do lepszego oszacowania przyszłego kierunku cen.

Jak prawidłowo określić poziom przyszłego rozwoju cen i otworzyć zlecenie bez nadmiernego polegania na uczuciach?

Analiza techniczna jest właśnie tym narzędziem, które pozwoli nam podejmować bardziej świadome decyzje. Wiele razy. Słowo jest bardzo ważne wiele razy, ponieważ jeśli nie wiesz, dlaczego dokonałeś transakcji, nie będziesz w stanie powtórzyć tego zachowania. Wszelkie zyski będą przypadkowe. Tylko powtarzalność prowadzi do pożądanych rezultatów, szczególnie jeśli wolisz handel krótkoterminowy.

Analiza techniczna vs. Analiza fundamentalna

Często mówi się, że analiza techniczna i analiza fundamentalna nie są dobrymi przyjaciółmi, a ci, którzy korzystają z jednego, nie korzystają z drugiego.

To nie do końca prawda.

Analiza techniczna może być dobrym uzupełnieniem dla inwestora giełdowego, który kieruje się głównie aspektem podstawowym przy zakupie papierów wartościowych. Analiza fundamentalna omawia wyniki różnych raportów i sytuację finansową spółki, a następnie daje nam odpowiedź na pytanie, które akcje kupić, natomiast analiza techniczna mówi nam więcej o tym, kiedy kupić akcje. W tym sensie analiza techniczna jest bardzo przydatnym elementem dla handlarza akcjami lub rynkiem Forex i nie należy jej przeoczyć.

Analiza techniczna opiera się na założeniu, że wszystkie ważne informacje są zawsze odzwierciedlone w cenie aktywów i dlatego nie uwzględnia się w niej podstawowych aspektów czy danych makroekonomicznych. Dlatego też analityk czysto techniczny nie bierze pod uwagę rocznego wzrostu dochodów, miesięcznych obrotów lub tego, czy przedsiębiorstwo regularnie wypłaca dywidendy akcjonariuszom. Niemniej jednak może on uwzględniać ważne wydarzenia, takie jak data publikacji wyników kwartalnych.

Analiza wykresów cenowych akcji

Mówiąc prościej, istnieją dwa tyoy analizy technicznej. Pierwszy z nich to analiza wykresu cen. Koncentruje się ona wyłącznie na odczytywaniu akcji cenowej (Price Action), prędkości, kierunku, stabilności i formacji, która jest tworzona w czasie. Podejścia cenowe szacują przyszłe trendy cenowe zgodnie z zachowaniami cenowymi z przeszłości. Wykres szuka konkretnych wzorców lub trendów, które mogą przewidzieć przyszłość.

Zazwyczaj różne rodzaje wykresów cenowych są używane zarówno w formie liniowej, jak i klasycznej formy świecznika. Wykresy świecowe mają bogatą historię i są bardzo popularne na całym świecie. Można ich używać do odczytywania różnych typów trendów lub prostych wzorów. Istnieją trzy rodzaje trendów: rosnący (byczy), malejący (niedźwiedzi) i neutralny (boczny).

Dodatkowo każda świeca pokazuje maksimum i minimum, w tym ceny otwarcia i zamknięcia. Wykres liniowy nie zawiera tych informacji. W przypadku świec można również sprawdzić, czy byk lub niedźwiedź porusza się we właściwym czasie. Kolor świecy wskazuje, czy ruch był narastający czy opadający. Jeśli widzisz zieloną świecę, cena wzrosła w tym momencie. Jeśli widzisz czerwoną świecę, cena spadła.

Ruch cen w określonym interwale czasowym tworzy różne wzory, niektóre są bardzo proste, inne bardzo złożone. Wszystkie są do pewnego stopnia subiektywne, można również znaleźć wspólne cechy, a nawet niezależni obserwatorzy zgodzą się, że formacja jest taka sama. Jedną z podstawowych i szeroko stosowanych technik czytania wykresów cenowych jest tzw. poziom wsparcia i oporu.

Poziom wsparcia (Support) to miejsce na wykresie, na którym kilkukrotnie znajdowała się cena a następnie odbiła i poszła do góry. Dlatego z pewnym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jeśli cena ponownie osiągnie ten poziom, może ponownie wzrosnąć. Są to miejsca, w których analityk techniczny pracujący z wykresem może skupić swoją uwagę na otwarciu zlecenia.

Jednak poziom oporu (Resistance) to miejsce na wykresie, gdzie cena była w przeszłości i zaczęła spadać. Ponownie możemy założyć, że kiedy rynek osiągnie ten poziom, cena będzie wykazywać tendencję spadkową. To może być dobry moment na otwarcie krótkiej pozycji.

Powyższy wykres pokazuje cenę akcji jednej z firm, obie linie są równoległe, a cena utrzymuje się na poziomach między nimi. Można się spodziewać, że w przyszłości, zbliżając się do jednej z krawędzi, wystąpi podobna sytuacja, jak kiedyś. Należy jednak pamiętać, że taka analiza techniczna nie jest nauką ścisłą, nie można zmierzyć wszystkiego z dokładnością na milimetr.

Powyżej obserwujemy spadkowe trendy niemieckiego indeksu DAX. Dzięki tej technice możemy spodziewać się kolejnego spadku, kiedy cena osiągnie górną granicę strita.

Trendy mogą mieć różny czas trwania, intensywność i dokładność w odniesieniu do ustalonych reguł.

Zobaczmy kilka najbardziej znanych wskaźników służących do zwiększenia prawdopodobieństwa oceny kursu akcji

Oprócz czytania formacji na wykresach istnieje jeszcze inny rodzaj analizy technicznej – analiza techniczna z wykorzystaniem wskaźników. Wskaźniki to obliczone matematycznie parametry, które są umieszczane bezpośrednio na wykresie lub pod wykresem. Istnieje wiele wskaźników, więc to od Ciebie zależy, które wskaźniki i kiedy będziesz używać.

Na platformie inwestycyjnej można użyć około 80 różnych wskaźników analizy technicznej. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są obliczani i o czym nas informują, zostali podzieleni na kilka różnych grup. Można tam znaleźć wskaźniki rozpędu, które mierzą wielkość zmian cen, wskaźniki wolumenu i wiele więcej.

RSI

Wskaźnik RSI mierzy siłę i kierunek trendu. Pęd to fizyczna ilość mechaniki Newtona. Wskaźnik uzyskuje wartości od 0 do 100 i porusza się w obszarach „wykupu” rynku lub „wyprzedaży” rynku. RSI powyżej 50 jest sygnałem dodatnim, dlatego RSI poniżej 50 jest sygnałem ujemnym co nakazuje zajmować pozycje sprzedaży.

Średnia krocząca

Średnia ruchoma (Moving Average) jest bardzo popularna wśród inwestorów. Przedstawia średnią cenę wybranej liczby świec cenowych i służy do przedstawienia poziomów wsparcia / oporu. Prosta średnia ruchoma i wykładnicza średnia ruchoma to najbardziej znani przedstawiciele.

MACD

MACD opiera się na średnich ruchomych i pokazuje siłę i kierunek trendu. Wskaźnik oblicza się na podstawie wielu różnie obliczonych parametrów. Rozbieżności często szuka się jako sygnału zmiany trendu.

Poziomy Fibonacciego

Formacje harmoniczne są jednym ze wskaźników, które nie są w pełni zrozumiałe. Poziomy Fibonacciego to obszary rynku, które są obliczane zgodnie z określoną sekwencją liczb (tak zwana sekwencja Fibonacciego). Zgodnie z sekwencją Fibonacciego możemy obserwować wzorce powtarzające się w całym wszechświecie (muszle ślimaków, liście drzew, kształty chmur itp.), Dlatego też powinna istnieć pewna zależność od rynków finansowych, na które rynek reaguje. Zespoły Fibonacciego są dość unikalnym badaniem, szczególnie dlatego, że są nieokresowe i nie liczą się przy użyciu przedziałów cenowych. Dzięki tej technice można stosować we wszystkich ramach czasowych.

Wstęgi Bollingera

Na koniec zaprezentujemy wstęgi Bollingera. Ten wskaźnik oznacza poziomy oparte na średnich kroczących. Odchylenie ceny do skrajnego punktu w paśmie Bollingera jest sygnałem do zawrócenia ceny i odwrotnie. Zastosowanie tego wskaźnika jest bardzo ważne.