Day Trading to określenie dla krótkoteminowego handlu. Jak sama nazwa wskazuje, w day tradingu transakcje rozpoczynane i kończone są tego samego dnia.
Do day tradingu zalicza się kilka strategii inwestycyjnych, z których najkrótsze transakcje występują w scalpingu (m.in. za sprawą dźwigni finansowej). Często day traderzy określani są mianem spekulantów, ponieważ chcą oni tylko zarobić na różnicach kursowych.
Day trading jest jednak bardzo potrzebny rynkowi forex, ponieważ spekulanci dostarczają płynności na rynku, dzięki czemu możemy wymienić walutę o każdej porze dnia i nocy.
Jak zacząć Day Trading w 5 łatwych krokach
- Wybierz najlepszą darmową platformę: eToro.
- Załóż konto.
- Dokonaj pierwszej wpłaty.
- Znajdź wybrane aktywa.
- Kup bezpośrednio lub wybierz dodatkowe opcje.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Day Trading: Najpopularniejsze Oferty 2022
4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.7 |
9/10 | 10/10 | 9/10 | 8/10 |
| 25€ | 1€ | N/A | 1€ |
| 1:30 | 1:200 | 1:30 | 1:30 |
| 2.000+ | 2425 | N/A | 200+ |
| 250+ | 250+ | N/A | 10+ |
| €0 | €0 | €0 | €0 |
| €0 | €0 | €0 | €0 |
| 0% | 0,01-2% | 0.02 | 0,01% - 0,5% |
| z 0,09% | 0,01-2% | 0.02 | 0,1% - 0,5% |
| z 0,09% | 0,01-2% | 0.02 | 0,01% - 8% |
| Copytrader, Stop-loss | N/A | N/A | Stop-loss |
| z 0,45% | 0,01-2% | 0.02 | 0,4% - 8% |
| z 0,09% | 0,01-2% | 0.02 | 0,1% - 0,5% |
| Spread | Spread | 0.02 | 0€ |
| 5 USD | 0€ | N/A | 0€ |
| 10€ miesięcznie po 3 miesiącach | 0€ | N/A | 10€ |
| Opłaty za przewalutowanie | 0€ | N/A | 0€ |
| Zmienne opłaty | 0€ | 0.02 | 0€ |
Mówi się, że tylu ilu jest na świecie inwestorów, tyle też istnieje strategii inwestycyjnych oraz różnic w otwieraniu i zamykaniu pozycji. Są zatem osoby zawierającej transakcje w dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, a nawet w oparciu o interwały miesięczne.
Są też osoby inwestujące bez żadnych konkretnych zasad, po omacku, niczym dziecko we mgle.
Inwestycje takie nie ujęte w ramy żadnej ze znanych koncepcji dotyczącej tego jak inwestować grożą, w najlepszym razie, niezadowalającymi wynikami, a co bardziej prawdopodobne, sporymi stratami pieniężnymi.
Na rynku forex wielu inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Jedną z ciekawych i zarazem prostych strategii inwestycyjnych jest zdobywający w ostatnim czasie ogromną popularność Day Trading.
Metoda ta jest dobrą propozycją dla wszystkich osób nie posiadających jeszcze sprecyzowanej strategii, a także dla już doświadczonych inwestorów chcących jedynie wzbogacić swój arsenał narzędzi rynkowych.
W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć tematykę związana z Day Tradingiem. Omówimy kolejno:
- Najlepszych brokerów Day Tradingu
- Klasyfikacje metod inwestycyjnych
- Charakterystykę Day Tradingu
- Założenia strategii opartej o Day Trading
- Wybrane elementy Day Tradingu
- Wyniki strategii
- Podsumujemy nasze rozważania
Do dzieła…
Day Trading – Najlepsi Brokerzy
eToro
-
Brak marży na akcje i fundusze EFT z wiodących gieł, niezależnie od kwoty inwestycji;
- Broker objęty jest nadzorem wielu instytucji finansowych;
- Platforma udostępnia użytkownikom możliwość skorzystania z dźwigni finansowej 1:30.
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.
Libertex
- Spready na poziomie 0%;
- Autoryzowany i regulowany broker.
Klasyfikacja Metod Inwestycyjnych
Próbując niejako wyjść naprzeciw osobom inwestującym bez określonej strategii proponujemy następującą klasyfikację metod inwestycyjnych (oczywiście jest to jedynie jeden z możliwych podziałów):
- Day Trading
- Scalping
- Swing Trading
Scalping
Scalping to metoda zawierania ultrakrótkich transakcji trwających niejednokrotnie jedynie kilka minut. Koncepcja zakłada wielokrotnie „zebranie” z rynku dosłownie kilka pipsów przy minimalnym ryzyku oraz jasno określonych poziomach Stop Loss i Take Profit.
Inwestor posługujący się scalpingiem stara się zawierać dużą ilość transakcji w ciągu jednego dnia, najchętniej o konkretnych porach i zarabiać w ten sposób na minimalnych ruchach rynkowych.
Kluczowe okazuje się również maksymalne wykorzystanie dźwigni finansowej. W scalpingu często wykorzystuje się strategie automatyczne oraz wszelkiego rodzaju roboty (Expert Advisors).
W przypadku chęci stosowania scalpingu musimy upewnić się czy nasz broker forex na niego zezwala.
Day Trading
Day Trading jest niejako ewolucją koncepcji wyżej opisywanego scalpingu. Duża część założeń pozostaje tutaj bez zmian, zmienia się natomiast zdecydowanie horyzont czasowy inwestycji.
Inwestując w oparciu o Day Trading zawieramy transakcję w obrębie jednego dnia, tak aby nie posiadać otwartych pozycji w nocy gdy płynność na rynkach jest mniejsza. Najczęstsza długość transakcji to od ok. 30 min do 2 godzin.
Przeczytaj także: Trading: Co to jest?
Swing Trading
Przeciwieństwem wyżej wspomnianych metod jest Swing Trading. Inwestując zgodnie z tym podejściem inwestor świadomie pozostawia transakcje otwarte na rachunku na okres powyżej doby lub na znacznie dłużej (bywa, że są to okresy nawet kilku tygodni).
Swing Trading zakłada wykorzystywanie „swingów”, a więc wyraźnie zaznaczonych odcinków na wykresie. Z zasady korzysta się przy tym raczej z wyższych interwałów takich jak dzienny czy tygodniowy. Inne są tutaj zasady zarządzania kapitałem, metody ustawiania zleceń Stop Loss czy Take Profit.
Charakterystyka Day Tradingu
Day Trading to de facto bardzo obszerna strategia, wewnątrz której możemy wyróżnić wiele ciekawych strategii, które same w sobie są kompletnymi metodami podejścia do rynku.
Day Trading bardzo popularny jest m.in. w handlu różnicami kursowymi. Tu warto jednak pamiętać o ryzyku. Wielu inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne, w wyniku handlu kontraktami CFD.
Tworzy to niezliczoną ilość możliwości, na których możemy opierać tworząc naszą własną strategię. Jednym z bardziej znanych propagatorów Day Tradingu jest amerykański inwestor Joe Ross.
W jego rozlicznych pracach znajdujemy pokaźną gamę formacji charakterystycznych dla Day Tradingu. Należą do nich między innymi:
- Formacja 1-2-3
- Haki Rossa
- Formacja Wąskiej Półki
- Inside Bar
- Outside Bar
- Reversal Bar
- TTE
Najbardziej ogólną cechą Day Trading jest wspomniane już podejście praktycznie zabraniające pozostawiania otwartych pozycji na noc.
Uważa się tutaj, że zmienność panująca na rynkach w nocy jest zbyt niska i mało przewidywalna dlatego day traderzy handlują jedynie w okresach najwyższej płynności w ciągu dnia.
Obszerne dyskusje dotyczące Day Tradingu można znaleźć na forach internetowych.
Założenia Strategii Opartej o Day Trading
Day Trading charakteryzuje się niezwykle precyzyjnie określonymi zasadami dotyczącymi wszelkich aspektów zawierania transakcji. Omówimy kolejne wszystkie z nich.
Wyznaczanie Trendu
Trendem jest kierunek w którym w danym momencie podąża rynek. Aby go wyznaczyć należy trafić na moment kiedy od dłuższego czasu kierunek wartości zmierza w jedną stronę: jest stale rosnący lub malejący.
Punkty 1-4 to górki (topy) cenowe, 5-6 to dołki cenowe. Na ich podstawie wyznaczona jest linia wsparcia i poporu.
Na powyższej grafice widać iż w ciągu minionych 4 godzin średnia wartość pary walutowej EUR/USD rosła. W momentach chwilowego naruszenia zmian kursu powstały tzw. dołki cenowe.
To właśnie po ich połączeniu jedną prostą wyznaczyć można linię wsparcia.
Zasada wykorzystania powyższego jest bardzo prosta: w momencie kiedy wartość kursu ponownie zetknie się z wyznaczoną linią wsparcia, oznacza to że z dużym prawdopodobieństwem kurs odbije się i zacznie rosnąć.
W tym momencie należy otworzyć pozycję długą (kupować).
Odwrotnie: w przypadku trendu spadkowego, wyznaczamy linię oporu której częścią będą topy górek cenowych.
Kiedy wartość kursu zacznie się po raz kolejny zbliżać do wyznaczonej linii oporu, oznaczać to będzie iż wkrótce najprawdopodobniej wartość kursu spadnie.
Gracze zdają sobie sprawę iż często aktualna sytuacja rynkowa lub po prostu zachowania graczy powodują że wyznaczenie trendu staje się mocno utrudnione: wartości kursów nieustannie się zmieniają.
W takim przypadku należy odczekać kilka godzin (czasami nawet dni) lub spróbować innych strategii. Niemniej to właśnie daytrading jest jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych metod gry.
Otwieranie Pozycji
Pozycje otwieramy przede wszystkim jedynie w momentach najwyższej zmienności, tzn:
- na otwarciu sesji londyńskiej (godz. 7-10 rano czasu polskiego)
- na otwarciu sesji nowojorskiej (godz. 15:30 – 17:30 czasu polskiego)
Z drugiej strony, pozycja otwierana jest wyłącznie w oparciu o precyzyjnie określoną i wybraną z opisanych powyżej formacji.
Za sensem działania każdej z nich stoi uniwersalne dla day tradingu podejście mówiącej o tym, że najlepiej jest podążać za ruchami rynkowymi wywoływanymi przez największych graczy. Szczególne znaczenie ma tutaj realizacja potencjalnych zleceń Stop Loss.
Pozycje obowiązkowo otwierane są z jasno określonymi Stop Lossami oraz Take Profitami.
Prowadzenie Pozycji
Również prowadzeniu pozycji w Day Tradingu przyświecają jasne i sztywno określone zasady:
- tak szybko jak to możliwe przestawiamy Stop Loss na break even
- stosujemy tzw. Stop Loss czasowy charakterystyczny dla konkretnej formacji
- część pozycji zamykamy na pierwszym poziomie Take Profit, kolejne części pozycji na następnych poziomach TP
Zamykanie Pozycji
Zamykanie pozycji w Day Tradingu następuje poprzez:
- aktywację zlecenia Stop Loss zdefiniowanego obowiązkowo przy otwieraniu transakcji
- tzw. Stop Loss czasowy (np. po 5 świeczkach bez efektu zamykam moją transakcję)
- awaryjne ręczne zamykanie pozycji w obliczu ważnych odczytów danych
- zamykanie pozycji na kolejnych poziomach Take Profit
Wybrane Elementy Day Tradingu
Jedną z najbardziej znanych formacji Day Tradingu jest formacja 1-2-3 i tę właśnie tutaj omówimy. Tak jak było to napisane powyżej nie jest to jednak jedyna dostępna formacja. Każda z nich ma swoje specyficzne założenia.
FORMACJA 1-2-3:
- Do zastosowania na wszelkich rynkach
- Do zastosowania na wszelkich interwałach (szczególnie na M15-H1)
- Elementy konieczne do otwarcia transakcji: inwestujemy wyłącznie gdy udało nam się określić trend spadkowy, bądź wzrostowy, po wystąpieniu formacji 1-2-3 w potencjalnym punkcie zmiany trendu
- Pozycję otwieramy na wybiciu z formacji 1-2-3, 1 pips powyżej/poniżej szczytu/dołka świecy 3
- SL 3 pipsy poza knotem świecy 3
- SL tak szybko jak to możliwe przestawiam na BE
- TP przynajmniej 3:1, bądź lokalne szyty/dołki; ustawiamy 3 pipsy przed końcem knota świecy
- Przy R/R 3:1 zamykam połowę pozycji; dla drugiej połowy ustawiam nowy TP na dalszym lokalnym szczycie/dołku
- Nie inwestujemy przed ważnymi danymi makro
Trend
Korzystając z Day Tradingu trend wyznaczamy za pomocą metody falowej:
- Oznaczmy kolejne lokalne wierzchołki 1, 2, 3
- Wykreślamy poziomą linię na wysokości punktu 2
- Jeśli co najmniej jedna świeca w całości znajdzie się pod/nad linią wyznaczoną przez punkt 2, wówczas mówimy o wystąpieniu trendu spadkowego/wzrostowego
Cechy Charakterystyczne Formacji 1-2-3
- Formacja występuje w trendzie –poza trendem nie interesuje nas
- Szukamy formacji w miejscu potencjalnego końca ruchu (najlepszy jest koniec korekty, jednak to sytuacja rzadsza)
- Pkt. 1 jest najniższym w dotychczasowym ruchu
- Pkt. 2 to pierwszy szczyt po pkt.1
- W ciągu max 3 świeczek musi pojawić się świeczka o niższym maksimum oraz minimum niż świeczka 2
- Pkt. 3 musi leżeć pomiędzy punktami 1 oraz 2
- Pkt.3 to pierwszy dołek po pkt. 2
- Po pkt. 3 w ciągu max 3 świeczek musi pojawić się świeczka o wyższym maksimum oraz minimum
Przykład Transakcji
Przykład setupu inwestycyjnego z poziomami wejścia, Stop Loss oraz Take Profit został pokazany na poniższym wykresie.
Wyniki Strategii
Opisywana strategie poddana została testom przez okres 4 tygodni przez czterech inwestorów. Każdy z nich do okresu testów posługiwał się mało sprecyzowaną koncepcją inwestycyjną, bez jasno określonych zasad i założeń. Ich wyniki strategii po okresie testów uległy następującym zmianom (wartości przybliżone):
- Inwestor 1
Dotychczasowa skuteczność: 18%
Skuteczność po testach: 34%
Zmiana : 189%
- Inwestor 2
Dotychczasowa skuteczność: 18%
Skuteczność po testach: 47%
Zmiana: 256%
- Inwestor 3
Dotychczasowa skuteczność: 21%
Skuteczność po testach: 42%
Zmiana: 198%
- Inwestor 4
Dotychczasowa skuteczność: 21%
Skuteczność po testach: 51%
Zmiana: 242%
Jak widzimy, średnia zmiana procentowa dla przeprowadzonych testów wyniosła 221% w ciągu wspomnianych już 4 tygodni.
Przykład Day Tradingu na Danych z USA i Kanady
Jak zawsze po istotnym ruchu cen za sprawą danych makro z amerykańskiego i kanadyjskiego rynku pracy zachodzi pytanie: wybór której pary byłby optymalny z punktu widzenia daytradera?
Poniżej zamieszczam zestawienie trzech par walutowych z oznaczonym rynkiem minutę po publikacji danych oraz oznaczonym zasięgiem ruchu cen. Wszystkie wykresy sa 1M.
USDCAD: Minutę po danych był kwotowany na poziomie 1.2765 (chociaż transakcję testową po danych udało mi się zrealizować nawet po kursie 1.2786) w ciągu paru minut osiągnął minimum na poziomie 1.2715.
W związku z umocnieniem USD w późniejszej fazie sesji, rynek na parze USDCAD wrócił do poziomu wyjścia. W takim przypadku poziom zero (brake-even point) lub też wypracowany zysk powinien być chroniony zleceniem Stop Loss.
AUDCAD okazał się najlepszym wyborem. Notowania spadły o około 60 pipsów.
Podsumowanie
Day Trading do bezmiar strategii, koncepcji, możliwych do zastosowania formacji.
Niezależnie od tego czy jesteśmy osobą początkująca w tematach inwestycyjnych, czy z powodzeniem inwestujemy już na rynkach finansowych Day Trading na pewno będzie miał dla nas coś do zaoferowania.
Jest to metoda prosta, skuteczna o bardzo jasno określonych zasadach. Dodatkowo, jak widzimy, daje bardzo dobre wyniki i szybko pozytywnie wpływa na skuteczność naszych strategii.
Dlatego gorąco polecamy przynajmniej pobieżne zapoznanie się z tą ciekawą strategią inwestycyjną.
Day Trader – kim jest?
Day Trader to najczęściej Trader uprawiający day tading czyli zawierający transakcje na rynkach finansowych w skali jednego dnia.
Ola jest absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Już na studiach zajęła się handlem na rynkach finansowych. Dodatkowe zajęcie wkrótce zaczęło przynosić spodziewane zyski i hobby zmieniło się w prawdziwą pasję. Dziś Ola dzieli się widzą nabytą w trakcie i po studiach, by pomagać początkującym w stawianiu swoich własnych pierwszych kroków.