W dzisiejszym artykule zamierzam pokazać, w jaki sposób można zarobić 100% kwoty na rachunku w rok, mając tylko jedną transakcję tygodniowo. Brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe? Nie, jeśli nauczysz się grać jak snajper zamiast “strzelania” jak z karabinu maszynowego oraz odpowiednie zarządzanie kapitałem, możesz nawet podwoić wartość rachunku w rok stosując solidne zarządzanie kapitałem. To oczywiście nie jest obietnica ani gwarancja, ale zamierzam Ci pokazać, że dzięki dyscyplinie oraz trzymaniu się dobrze obmyślonego planu możesz naprawdę dobrze zarobić w rok. Muszę też poinformować, że ten artykuł pokazuje przykłady agresywnych taktyk zarządzania kapitałem, więc sugeruję, by każdy trader sam zdecydował, ile chce ryzykować w jednej transakcji, co zależy od tolerancji na ryzyko oraz osobistych okoliczności. Realnie może być trudno podwoić mały kapitał bez podejmowania ryzyka, ale jak wszyscy wiemy, bez ryzyka nie ma nagrody. Bądź tak dobry i nie zaczynaj handlować według tej strategii, zanim nie zrozumiesz jej w pełni.
Główne punkty do rozważenia w dzisiejszej lekcji są następujące:
1) Koncentracja na jakości transakcji, a nie na ilości, jest najszybszym sposobem zarobienia na rynku.
2) Dzięki przygotowaniu własnej strategii i planu zanim zaczniesz handlować na prawdziwym rachunku przechylasz szalę sukcesu na własną stronę oraz zmniejszasz szansę stania się emocjonalnym traderem, który traci.
3) Najważniejszymi elementami opisywanej strategii są dyscyplina oraz cierpliwość.
Strategia 1 transakcji w tygodniu: Przykład
Najpierw przyjrzyjmy się matematyce stojącej za strategią jednej transakcji na tydzień, by zobaczyć, jak może to prowadzić do bardzo fajnego rocznego zarobku. Pamiętaj, że ta technika dotyczy cierpliwego handlu, więc jeśli nie wierzysz w to, że cierpliwość długoterminowo się opłaca – zerknij na przykłady:
Zwróć uwagę, że początkowy kapitał i ryzyko na jedną transakcję może być dowolną liczbą, jaką wybierzesz i z którą czujesz się komfortowo. Niektórzy mogą być bardziej agresywni, a niektórzy bardziej konserwatywni, jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem. Proszę, żebyś zrozumiał, że powinieneś ryzykować tylko taką kwotę, z którą czujesz się całkowicie komfortowo. Wielu ludzi uczących gry na Forex poleca, by ryzykować tylko 2% kapitału, ale ja NIE zgadzam się i nie wierzę, że to wystarczy, by zarobić długoterminowo jakąkolwiek znaczącą kwotę. Podane liczby są wyłącznie przykładem tego, w jaki sposób posiadanie tylko jednej transakcji tygodniowo może powiększyć Twoje konto, jeśli będziesz używać różnych wersji stosunku ryzyko-zysk.
- Kapitał początkowy: 5 000$
- Ilość transakcji tygodniowo: 1 (średnio przez okres jednego roku)
- Stosunek ryzyko-zysk: 1:2
- Ryzyko w 1 transakcji: 500$
- Zysk w 1 transakcji: 1 000$
- Hipotetyczny procent wygranych: 40%
- Hipotetyczny procent przegranych: 60%
- 52 transakcje na rok =
- 52 x 0.40 (40% udanych tradów) = 20.8 udanych transakcji
- 52 x 0.60 (60% przegranych tradów) = 31.2 przegranych transakcji
Powiedzmy, że mamy 21 wygranych i 37 przegranych transakcji przez 1 rok.
- 21 x 1 000 = 21 000$ zysku
- 31 x 500 = 15 500$ straty
- Całkowity zysk = 5 500$ (110% zwrotu)
Na powyższym przykładzie widzimy, że jeśli miałbyś tylko 52 pozycje na rok (średnio jedną na tydzień) oraz miałbyś stosunek 1:2 w każdej transakcji oraz 40% wygranych i 60% przegranych, to w ciągu roku zarobiłbyś 5 500$ mając kapitał początkowy w wysokości 5 000$. Jest to 110% zwrotu z inwestycji, to bardzo dobry wynik jak na standardy profesjonalistów.
Oczywiście możesz też chcieć mieć stosunek RR większy niż 1:2, co pozwoli handlować jeszcze mniej niż raz w tygodniu lub mieć ponad 60% nieudanych trade’ów i NADAL być na plusie. Dla przykładu (załóżmy, że ryzyko wynosi 500$, a zysk 1 500$):
52 transakcje: 36 przegranych i 16 wygranych = 70% strat oraz 30% wygranych (w przybliżeniu):
Stosunek RR 1:3:
- 16 wygranych x 1 500 = 24 000$
- 36 przegranych x 500 = 18 000$
- Całkowity zysk = 6 000$ (120% zwrotu)
Teraz przeanalizujmy to trochę, żebyś zrozumiał znaczenie tych przykładów. Zwróć uwagę, że w obu z nich zarobiliśmy ponad 100% kapitału z rachunku w ciągu roku, handlując jedynie raz na tydzień. Mogę się założyć, że jeśli spojrzysz teraz na historię własnych transakcji, to tylko w tym tygodniu lub miesiącu będziesz pewnie miał ich więcej niż 52.
W drugim przykładzie widzimy, że jeśli udałoby Ci się otrzymać stosunek 1:3, to mógłbyś tracić w 70% transakcji i NADAL mieć 120% zwrotu w ciągu roku! Jak wiecie, zarobienie 100% wielkości rachunku w ciągu roku jest domeną najlepszych managerów funduszy hedgingowych i traderów pracujących w bankach. Strategia wchodzenia w jedną pozycję na tydzień może naprawdę dać dobre efekty, jeśli wdrożysz następujące elementy…
Jak sprawić, by strategia 1 transakcji w tygodniu dała dobre efekty
– Dyscyplina
Jedną rzeczą jest omówienie hipotetycznej sytuacji, a inną sprawienie, by sprawdziła się w rzeczywistości. Czego więc potrzebujesz, by ta strategia naprawdę zadziałała?
Oczywiste jest, że wymagana jest samodyscyplina. Powinieneś być wystarczająco zdyscyplinowany, by wchodzić tylko na podstawie najbardziej oczywistego setupu w tygodniu, a to może oznaczać, że w niektórych tygodniach nie będziesz na rynku. Musisz też być w stanie znieść ciąg nieudanych transakcji, więc powinieneś mieć wystarczającą dyscyplinę, by nie wpaść w overtrading lub nadmierne lewarowanie, nawet jeśli miałbyś 5 nieudanych transakcji pod rząd. Powinieneś zrozumieć, że wykorzystujemy siłę odpowiedniego stosunku ryzyka do zysku w połączeniu z opanowywaniem własnej strategii, by zarabiać, ale nadal nie wiemy, które transakcje zakończą się porażką, a które zyskiem; musimy być zdyscyplinowani, by zachować spokój i działać zgodnie z planem, nawet w obliczu nieuniknionych serii strat.
Ważne, że powinieneś myśleć o tradingu w perspektywie długoterminowej i próbować osiągnąć cel w postaci zaledwie czterech transakcji na miesiąc, co daje 52 transakcje rocznie. Pamiętaj, to nie jest żelazna zasada – próbuję tylko pokazać, że poprzez mniej częsty trading możesz znacząco zwiększyć kapitał dzięki nauczeniu się dyscypliny.
– Cierpliwość
By móc używać tej strategii, potrzebujesz też cierpliwości. Prawdopodobnie najlepszym sposobem stania się cierpliwym traderem jest opanowywanie po jednej strategii, ten sposób sprawi, że osiągniesz całkowitą pewność własnych zdolności i będziesz dokładnie wiedział, czego szukasz na rynku. Gdy wiesz, czego szukać, to nie ma powodu, by nie czekać na pojawienie się setupu, w przeciwieństwie do traderów grających pod wpływem emocji. Tylko przez dokładne opanowanie efektywnej strategii osiągniesz wymaganą cierpliwość.
Jednak jeśli chcesz uczynić cierpliwość permanentną częścią własnego podejścia do handlu, to musisz włożyć świadomy wysiłek w bycie cierpliwym traderem, aż stanie się to w końcu nieodłączną częścią Twojej rutyny. Najlepszym sposobem na zrobienie tego jest stworzenie planu tradingu opierającego się na strategii jednej transakcji w tygodniu, to stanie się namacalnym przypomnieniem własnego ogólnego stosunku do rynku i będzie ustawicznie wzmacniało cechy potrzebne do osiągnięcia celu.
Pytania i odpowiedzi:
Zanim zakończymy dzisiejszą lekcję, chciałbym odpowiedzieć na dwa pytania, które dostaję w wielu wiadomościach i jestem pewny, że wielu z Was nasuwają się one po przeczytaniu tego tekstu, więc zaczynajmy:
Pyt.: Czy nie będzie trudne zarobienie dużej ilości pieniędzy, mając tylko jedną transakcję w tygodniu?
Odp.: Czym dla Ciebie jest duża ilość pieniędzy? Czy 100% w rok to dla Ciebie dużo? Oczywiście, jeśli masz na rachunku 500$, to 100% wynosi tylko 500$, a to niedużo. Jednak jeślibyś miał na rachunku 25 000$, to 100% wynosi 25 000$, to znaczna kwota jak na hadlowanie raz w tygodniu przez rok.
Jednak jeśli jesteś na Forex, bo oczekujesz szybkiej kasy, to prawdopodobnie szybko ją stracisz. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że trading w stylu snajpera jest sposobem na systematyczne zarabianie. Oczywiście rozmiar rachunku ogranicza kwotę, jakiej możesz oczekiwać przez rok. Lecz jeśli jesteś w stanie powiększyć swoje konto w ciągu roku dwukrotnie, to nie będziesz mieć problemu w znalezieniu osób, które Cię sfinansują. MUSISZ efektywnie zarządzać ryzykiem w każdej transakcji, bo w przeciwnym razie stracisz wszystkie pieniądze, zanim dasz swojej strategii szansę na przyniesienie efektu.
Pyt.: Nie mam wystarczającej ilości kapitału, by handlować jedynie raz w tygodniu, co powinienem zrobić?
Odp.: To pytanie słyszę często. Wygląda na to, że wielu początkujących uważa, że handel na niższych interwałach jest konieczny, kiedy ma się niewielkie konto. Jednak naprawdę traderzy z niewielkim kapitałem powinni grać na wyższych interwałach czasowych. Dzieje się tak, bo niższe interwały zawierają więcej fałszywych sygnałów i są bardziej chaotyczne, a to może przyczynić się do zbyt częstego tradingu i nadmiernego zwiększania dźwigni, a na małym rachunku spalenie konta w taki sposób zajmuje mało czasu. Pamiętaj, że częstszy trading nie oznacza większego zarobku, rzadsze przebywanie na rynku, lecz z większą precyzją daje większą szansę.
Mogę zapewnić, że myślenie o szybkim zarobku mając niewielki rachunek i grając na niskich interwałach jest chyba najszybszą drogą do porażki na rynku. Wierzę, że ambitni traderzy najpierw powinni nauczyć się, jak grać na podstawie wykresów dziennych, które stanowią najbardziej praktyczny i dokładny obraz rynku, są także naturalnym filtrem dla rynkowego szumu z niższych interwałów.
