Trader na rynku papierów wartościowych
Trader
Osoba zatrudniona w celu prowadzenia obrotu papierami wartościowymi w imieniu ich właściciela, zazwyczaj instytucji finansowej, np. banku inwestycyjnego. Jako że stawka i korzyść są często dość wysokie,...
Toksyczne aktywa
Toksyczne aktywa (żargon)
Szerokie określenie wszelkiego rodzaju inwestycji instytucji finansowych, które są skomplikowane, spekulacyjne, z natury trudne do wyceny, podlegają księgowaniu według aktualizowanej wartości rynkowej oraz...
Teoria większego głupca
Teoria większego głupca
Pojęcie dotyczące inwestowania na giełdzie papierów wartościowych pozwalającego na (lekką) głupotę i przepłacenie za akcje (w stosunku do ich wartości wewnętrznej), ponieważ...
Teoria rynku, podejście adaptacyjne
Teoria rynku, podejście adaptacyjne
Teoria ta wyjaśnia sposób zachowania się rynków papierów wartościowych. Podobnie jak w biologii ewolucyjnej mówi się, że rynki przystosowują się do...
Teoria przedsiębiorstwa
Teoria przedsiębiorstwa
Podstawowa koncepcja ekonomiczna, według której głównym celem przedsiębiorstwa jest długofalowa maksymalizacja jego wartości. Teoria ta wyraża się następującym równaniem:
Być może równanie to formalizuje...
Teoria portfela papierów wartościowych
Teoria portfela papierów wartościowych
Fundamentalna koncepcja wyjaśniająca, jak racjonalni inwestorzy będą korzystać z dywersyfikacji dla optymalizowania swoich portfeli i jak powinno być kompensowane ryzyko. Teoria ta została...
Teoria opcji realnych
Teoria, która zajmuje się wyceną skutków przyszłych decyzji. Opcja to prawo kupienia/sprzedania czegoś. Zachowując „otwarte opcje” w przeciwieństwie do „zatrzaskiwania drzwi”, możemy w przyszłości skorzystać...
Teoria błądzenia losowego
Teoria błądzenia losowego
Założenie, że zmiany w cenach akcji są przypadkowe, a zatem nieprzewidywalne. Akcje powinny mieć swoją podstawową cenę w zależności od powodzenia spółki oraz oczekiwań inwestorów....
Teoria arbitrażu cenowego
Model wyceny papierów wartościowych alternatywny do modelu wyceny aktywów kapitałowych. W przeciwieństwie do modelu CAPM, który określa zwroty w postaci funkcji liniowej wyłącznie ryzyka systemowego, teoria...
Teksańskie transakcje zabezpieczające
Teksańskie transakcje zabezpieczające - Teksańskie transakcje hedgingowe (amerykański slang)
Kupiec, który ma długą pozycję na rynku pieniężnym dzięki wydłużaniu pozycji na rynku transakcji terminowych, co zwiększa...