Trading plan – Prosty sposób na opracowanie skutecznego planu handlowego

Profesjonalny trading plan

1953
Jak stworzyć profesjonalny trading plan, który ustabilizuje Twój trading na forexie, da Ci komfort psychiczny i uchroni przed podejmowaniem irracjonalnych decyzji?

Z tradingiem na forexie jest jak z podróżowaniem.

Jeśli za cel podróży postawić sobie konkretny wynik finansowy (czy to w skali tygodniowej, miesięcznej, czy rocznej), a za początek wyprawy uznać kapitał na starcie – to trading nie jest niczym innym jak podróżą do wyznaczonego celu.

Czym w tym kontekście jest trading plan? To oczywiście dobrze zaprogramowany GPS. Jeśli tylko mapa jest aktualna, a cel precyzyjnie określony, podróż staje się przyjemnością i nie musimy na bieżąco śledzić pokonywanej trasy.

Inwestowanie bez trading planu – czy to możliwe?

Być może dotychczas inwestowałeś na forexie bez opracowanego trading planu. To oczywiście możliwe. W końcu GPS-ów też używamy od niedawna, kiedyś wystarczały same mapy. Nawet obecnie niektórzy podróżują, kierując się wyłącznie drogowskazami na trasie.

Inwestowanie bez trading planu może być jednak uciążliwe. Za każdym razem, gdy masz wątpliwości, czy wejść w pozycję, tracisz cenny czas, a sprzyjające warunki na rynku mogą ulec zmianie. Istnieje też ryzyko, że podejmiesz pochopną decyzję i zajmiesz stratną pozycję.

To jak wybór złej drogi na skrzyżowaniu – zwykle dopiero po jakimś czasie orientujemy się, że wybraliśmy niewłaściwy kierunek. Trzeba zawrócić i stracić cenny czas. A na forexie zły wybór to również strata pieniędzy.

Trading plan eliminuje takie sytuacje. Nie natrafiasz na „kłopotliwe skrzyżowania”, a tym samym nie tracisz czasu na wątpliwości i zawsze wiesz, czy zająć pozycję, czy nie. Jak to możliwe? To proste: ponieważ trading plan, jaki stworzysz, dokładnie precyzuje Twój własny sposób tradingu. A to sprawia, że w trakcie tradingu nie nachodzą Cię wątpliwości, bo zawsze wiesz, czy sytuacja spełnia określone przez Ciebie warunki zajęcia pozycji.

Z czego składa się prawidłowo opracowany trading plan?

Każdy trading plan jest inny, ponieważ każdy z nas inwestuje na swój własny sposób.

Pewne elementy są jednak wspólne dla każdego trading planu. Są to m.in.:

  • Opis tradingu: typ tradingu, godziny gry, time frame, preferowane pary walutowe.
  • Narzędzia: rodzaj brokera, platforma do analizy, dodatkowe narzędzia AT.
  • Opis strategii: warunki wejścia w pozycję, wielkość pozycji, wysokość stop lossa, liczba transakcji, prowadzenie pozycji itd.
  • Cele finansowe: oczekiwany zysk, dopuszczalny drawdown.

To jednak tylko część elementów.

Trading plan powinien zawierać również dziennik transakcji, opis „żelaznych zasad”, wytyczne dotyczące postępowania z „nadprzeciętnym zyskiem”, ale także postępowanie w przypadku przekroczenia maksymalnego drawdownu czy liczby stratnych pozycji.

Im bardziej szczegółowy trading plan, tym trading staje się bardziej stabilnybezpieczny.

3 korzyści, jakie daje profesjonalnie sporządzony trading plan

Tak jak GPS daje Ci pewność, że podążasz właściwą drogą i dotrzesz do celu bez błądzenia, tak trading plan sprawi, że Twój trading będzie mniej ryzykowny.

Ale to nie wszystko. Poza bezpieczeństwem posiadanie trading planu ma jeszcze inne zalety:

  • Trading plan pozwala ograniczyć emocje i daje komfort psychiczny – gdy dokładnie sprecyzujesz, w jakich warunkach należy zająć pozycję, zyskasz komfort psychiczny i nie będziesz kierował się emocjami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na Twój trading.
  • Trading plan chroni przed podejmowaniem irracjonalnych decyzji – trzymanie się trading planu uchroni Cię przed nieracjonalnymi zagraniami, jak np. chęcią szybkiego „odegrania się” – w trading planie ustalisz, co robisz w przypadku serii stratnych wejść, dzięki czemu nie stracisz głowy, gdy będziesz miał „gorszy dzień”.
  • Trading plan pozwala śledzić postępy i wyniki – rzetelnie opracowany trading plan zawiera również dziennik transakcji. Jego prowadzenie pozwoli Ci śledzić dotychczasowe wyniki i postępy, a tym samym stale udoskonalać swój trading.

Plan gry powinien być tak prosty i zwięzły, jak to możliwe, najważniejsze jest, aby go mieć i ściśle przestrzegać jego założeń

Zasadnicze lementy planu:

1. System

To sedno twojego planu. Powinien być przez Ciebie testowany przez co najmniej 2 miesiące na koncie demo lub koncie rzeczywistym z możliwie najmniejszą pozycją, na jaką pozwala Twoja platforma do zawierania transakcji.

System powinien zawierać wszystkie istotne informacje, takie jak przedział czasowy wykresu, parametry otwierania i zamykania transakcji, wysokość ryzyka dla każdej pozycji, na jakich parach walutowych będziesz handlował oraz jak duża to będzie pozycja.

2. Rutyna

Powinieneś nabrać nawyku robienia planu dla każdej strategii inwestycyjnej czy pozycji, którą zamierzasz otworzyć. Odnosi się to do analizy danej pary na wyższym interwale czasowym niż W1, poprzez D1 i H1 i do zdecydowania, którą parę dzisiaj będziesz handlował.

3. Twój sposób myślenia

Jedną z podstawowych rzeczy, o której opowie Ci każdy doświadczony trader, jest pozbycie się lub zminimalizowanie emocji podczas gry.

  • musisz widzieć co JEST na wykresie a nie co CHCIAŁBYŚ widzieć;
  • nieważne co podpowiada mi intuicja, gram to co widzę, nie to co czuję;
  • nie staram się odegrać po stratnej transakcji;
  • nie obwiniam się za stratę, traktuję ją jak kolejną lekcję. Wbrew pozoorm każda mała stratna transakcja przybliża nas do tej dużej zyskownej.

4. Twoje słabości

Wszyscy je mamy. Nie myśl o nich teraz, a raczej zadaj sobie pytanie, jak możesz się poprawić, eliminując je.

  • skłonności do overtradingu. Po stratnej pozycji natychmiast staram się „odkuć”;
  • skłonności do wczesnego zamykania pozycji w obawie przed utratą zysku;
  • mam problemy z trzymaniem się własnego planu;
  • mam problemy z zarządzaniem wielkością pozycji i ustawianiem zleceń stop loss.

5. Twój cel.

Pieniądze, wiadomo. Ale to nie jest najważniejszy cel. Pomyśl o tym, co naprawdę chcesz osiągnąć jako inwestor. Czy chcesz zostać profesjonalistą i trzymać się z daleka od rynku? Jakich zysków naprawdę oczekujesz na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń i wiedzy? Oprócz zarabiania pieniędzy nauczysz się samodyscypliny i zyskasz zaufanie do siebie. To powinny być twoje cele.

6. Prowadź dziennik.

Ważne jest, aby na podstawie tego śledzić postępy w nauce. Po prostu zapisuj swoje wpisy, stop i celuj codziennie, a także wynik w np. arkusz excel. Bardzo dobrze jest dołączyć ten zrzut ekranu do wykresu, na którym wykreślono powyższe poziomy. To wielka satysfakcja, że mogę wrócić do swoich ruchów i obserwować swoje postępy w czasie.

Złote zasady – Trading Plan

  1. Chroń swój kapitał
  2. Pozwól rosnąc zyskom i ucinaj straty
  3. Graj na to co widzisz a nie na to co uważasz że widzisz
  4. Nie odgrywaj się po stratnej pozycji
  5. Nie uśredniaj strat
  6. Zapisuj każdą transakcje i analizuj
  7. Bądź zdyscyplinowany
  8. Planuj każdą transakcje i trejduj według planu
  9. Prostota jest kluczem sukcesu
  10. Nie słuchaj innych graj wg własnych zasad
  11. Wszystko może się zdarzyć na rynku
  12. Rynek zawsze ma rację.
  13. Zawsze jest kolejny dzień i kolejna transakcja.

Prosty sposób na opracowanie skutecznego planu tradingowego

Najnowszy raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych pokazuje, że ponad 90% tych, którzy zaczynają inwestować, ponosi porażkę w pierwszym roku. W większości przypadków dzieje się tak zwykle z kilku powodów. Niektóre zawodzą z powodu braku wiedzy na temat funkcjonowania branży finansowej. Inni ponoszą porażkę, ponieważ zbyt szybko zaczynają inwestować, nie poświęcając wystarczająco dużo czasu na naukę i opracowywanie własnych strategii inwestycyjnych. Jeszcze inni ponoszą porażkę, ponieważ inwestują bez planu. W tym artykule pokażemy, jak opracować dobry plan inwestycyjny.

Przede wszystkim musisz zdefiniować własny profil inwestycyjny. Możemy wyróżnić 4 różne typy traderów: scalper, day trader, swing trader i position trader. Scalper otwiera i zamyka transakcje w ciągu kilku minut, gdy wartość osiągnie zamierzoną cenę. Z kolei Day Trader otwiera i zamyka transakcje w ciągu kilku godzin, a swing trader przeprowadza transakcje trwające kilka dni. Pozycja tradera otwiera i zamyka transakcje w ciągu kilku tygodni lub nawet miesięcy. Każdy inwestor powinien wiedzieć o swoim profilu inwestycyjnym, ponieważ na tej podstawie może stworzyć odpowiedni plan.

Następnie inwestor powinien opracować system handlu, który pomoże mu znaleźć dobre momenty na otwarcie lub zamknięcie pozycji. Najpierw jednak musisz określić aktywa, w które zamierzasz inwestować. Unikaj pokusy inwestowania w dowolny instrument dostępny u twojego brokera.

Po ustaleniu ram czasowych, w których będziemy otwierać i zamykać inwestycje, należy wybrać wskaźniki w celu ustalenia trendu oraz wskaźniki w celu potwierdzenia trendu. Wskaźniki trendów, takie jak średnie ruchome, ułatwiają identyfikację trendów, a oscylatory (np. MACD) poprawiają potwierdzanie trendów. Następnie określ poziom ryzyka, który jesteśmy w stanie zaakceptować. Zasadniczo nie należy ryzykować więcej niż 5% środków w jednej transakcji. Pomocne są w tym względzie funkcje Stop Loss i Take Profit.

Teraz nadszedł czas na zbudowanie zaprojektowanego systemu handlowego. W tym celu konieczne jest określenie ram czasowych, w których transakcje zostaną przeprowadzone, a następnie zidentyfikowanie sygnałów sprzyjających odpowiednio otwarciu lub zamknięciu pozycji. System inwestycyjny można zaprojektować na przykład w następujący sposób. W ramach codziennego wykresu warto użyć dwóch średnich kroczących: 14 i 28 dni. Warto zastosować wskaźniki stochastyczne i RSI, aby potwierdzić trend. W takim systemie trader powinien zasadniczo otworzyć długą pozycję, jeśli 14-dniowa średnia krocząca przekroczy 28-dniową średnią kroczącą, obie linie stochastyczne wzrosną, a wartość RSI przekroczy 50.

Wreszcie, po zaprojektowaniu i przetestowaniu systemu handlowego, powinieneś zacząć tworzyć dziennik inwestycyjny, papierowy lub cyfrowy dokument, w którym opiszemy wszystkie działania. Dziennik powinien zawierać kilka kolumn zawierających datę i godzinę otwarcia pozycji, rodzaj pozycji sprzedawanej lub kupowanej, powód otwarcia pozycji, konkretną datę i godzinę zamknięcia pozycji, zysk lub stratę na transakcji, a także powód zamknięcia pozycji. Łatwo jest zdyskontować istotę czasopisma, ale historia pokazuje, że inwestorzy korzystający z dziennika odnoszą większe sukcesy. Warren Buffet inwestuje dziś, prowadząc dziennik.