Jakiej dźwigni należy użyć podczas handlu na rynku Forex?

289

Dźwignia jest niezwykle potężnym narzędziem w arsenale doświadczonego inwestora, ale z wielką siłą przychodzi wielka odpowiedzialność. Dźwignia zwiększa potencjalne zyski i straty, przy zbyt małej dźwigni na rynku Forex, będziesz marnował swój czas z powodu niskiej zmienności. Przy zbyt dużej dźwigni finansowej, rynek Forex staje się bardziej niestabilny niż nawet rynek akcji i można łatwo stracić wszystkie swoje pieniądze.

Wielkość dźwigni finansowej, którą powinieneś wykorzystać, zależy od trzech czynników: zmienności rynku, na którym handlujesz, stylu handlu i wreszcie tolerancji na ryzyko. W tym artykule omówimy bardziej szczegółowo wszystkie te czynniki i pomożemy Ci zdecydować, jaka jest właściwa wysokość dźwigni finansowej, która pomoże Ci osiągnąć Twoje cele inwestycyjne na rynku Forex.

Jakiej dźwigni należy użyć podczas handlu na rynku Forex?

Dźwignia jest niezwykle potężnym narzędziem w arsenale doświadczonego inwestora, ale z wielką siłą przychodzi wielka odpowiedzialność. Dźwignia zwiększa potencjalne zyski i straty, przy zbyt małej dźwigni na rynku Forex, będziesz marnował swój czas z powodu niskiej zmienności. Przy zbyt dużej dźwigni finansowej, rynek Forex staje się bardziej niestabilny niż nawet rynek akcji i można łatwo stracić wszystkie swoje pieniądze.

Wysokość dźwigni finansowej, którą powinieneś wykorzystać, zależy od trzech rzeczy: zmienności rynku, na którym handlujesz, stylu handlu, który robisz i wreszcie od Twojej tolerancji na ryzyko. W tym artykule omówimy bardziej szczegółowo wszystkie te czynniki i pomożemy Ci zdecydować, jaka jest właściwa wysokość dźwigni finansowej, która pomoże Ci osiągnąć Twoje cele inwestycyjne na rynku Forex.

Zmienność rynku

Ogólnie rzecz biorąc, im cichszy rynek, na którym handlujesz, tym więcej dźwigni będziesz musiał użyć, aby osiągnąć te same zyski, co na bardziej niestabilnym rynku. To jest powód, dla którego dźwignia finansowa jest dostępna na rynku forex: 1% to duży dzień na rynku forex, często rynki nie poruszają się nawet w ciągu jednego dnia i bardzo rzadko w jednym kierunku. Porównajmy to z rynkiem akcji, gdzie ruch o 5% to często tylko szum, a 10-20% ruchu w obu kierunkach nie jest rzadkością.

Nawet na rynku forex, niektóre rynki są cichsze niż inne, a niektóre są mniej lub bardziej aktywne w różnych porach dnia. Zmienność również nigdy nie jest statyczna, USDCAD jest przykładem pary, która często jest cicha, choć może być również bardzo zmienna. EURUSD i GBPUSD mają tendencję do bycia bardzo zmiennymi, więc generalnie można użyć mniej dźwigni podczas handlu takimi parami jak te. Biorąc to pod uwagę, obie te pary są bardzo ciche podczas sesji azjatyckiej, więc jeśli jesteś inwestorem jednodniowym w Australii, który zamyka swoje transakcje o 16:00 czasu Sydney, prawdopodobnie będziesz używał więcej dźwigni niż inwestor jednodniowy w Londynie w Wielkiej Brytanii handlując tymi parami na sesjach w Europie i Nowym Jorku.

Niektóre aktywa są po prostu zbyt zmienne, aby móc handlować z jakąkolwiek dźwignią. Vantage FX Broker dodał ostatnio Bitcoin do naszych dostępnych aktywów handlowych, ale nie oferujemy żadnej dźwigni na kontraktach Bitcoin. Bitcoin jest tak niestabilny, że w rzeczywistości nie potrzebujesz dźwigni finansowej, aby osiągnąć zysk.

Sezonowość również wpływa na zmienność, rynki Forex mają tendencję do bycia raczej cichym w okresie amerykańskiego lata (czerwiec-sierpień) i w tym czasie może być konieczne użycie nieco większej dźwigni finansowej. Przyjrzyj się niedawnej zmienności pary walutowej, którą handlujesz, przyjrzyj się historycznej zmienności, zapoznaj się z panującymi na rynku warunkami i ustaw odpowiednio dźwignię.

Styl handlu

Różne style inwestowania wymagają różnej wielkości dźwigni finansowej, nie chodzi tu o tolerancję ryzyka (którą pokryjemy w następnej kolejności), ale o wielkość Twojego stop loss. Skalpery wymagają większej dźwigni niż inwestorzy intraday, którzy wymagają większej dźwigni niż inwestorzy trendowi i swingowi. Przyjrzyjmy się powyższym stylom inwestowania, ponieważ nie chodzi tu o tolerancję ryzyka, przyjmiemy, że wszyscy nasi inwestorzy ponoszą 2% ryzyka na transakcję:

  • Scalper handluje ze średnim stop lossem wynoszącym 5 pipsów
  • Trader intraday używa średniego stop loss na poziomie 25 pipsów
  • Inwestorzy typu swing i trend traderzy używają średniego stop loss na poziomie 75 pipsów

Mimo, że wszyscy handlowcy chcą ryzykować 2% swojego rachunku na transakcję, ich ryzyko rynkowe jest bardzo zróżnicowane. Gdyby wszyscy handlowali na tej samej wielkości pozycji, handlowcy typu swing i trend ryzykowaliby 15 razy więcej na transakcję niż skalper. W związku z tym, jeżeli wszyscy będą ryzykowali tylko 2%, inwestorzy ci muszą zmniejszyć lub zwiększyć swoje pozycje w zależności od swojego stylu handlu. Zakładając, że wszyscy inwestorzy mają taki sam bilans wielkości transakcji/inwestycji, transakcje skalpera będą musiały być 5 razy większe niż inwestora intraday, którego transakcje będą musiały być 3 razy większe niż inwestora swingowego. Nasz skalper będzie potrzebował znacznie więcej dźwigni niż nasz inwestor trendowy, 15 razy więcej w rzeczywistości.

Ustaw dźwignię zgodnie ze stylem tradera, którym jesteś; podczas gdy dźwignia 500:1 może być niezbędna do agresywnego skalpowania, inwestorzy na trendzie mogą poradzić sobie ze znacznie mniejszą ilością dźwigni. Kolejną rzeczą do rozważenia jest liczba pozycji, inwestor, który ma 5 otwartych transakcji na raz, będzie potrzebował więcej dźwigni niż inwestor, który zabiera rzeczy jeden na raz.

Tolerancja ryzyka

Jest to najtrudniejsza część, chociaż dźwignia finansowa jest podyktowana przede wszystkim zmiennością rynku i stylem inwestowania, to jednak osobista zdolność do podejmowania ryzyka jest również dużym czynnikiem. Podobnie jak inwestor stosujący 5 pipsów stop loss potrzebuje więcej dźwigni niż inwestor stosujący 25 pipsów stop loss; inwestor, który chce zaryzykować 5% na transakcję, będzie potrzebował więcej dźwigni niż inwestor ryzykujący tylko 1%. Nikt nie może określić Twojej tolerancji ryzyka dla Ciebie, wysokość ryzyka, które jesteś gotów podjąć, zależy od Twojej psychologii i Twoich celów finansowych. Mimo to, nigdy nie powinieneś ryzykować więcej niż 5% na transakcję, a większość ekspertów zgadza się, że tylko 2 lub 1% to dużo bezpieczniejsza wartość.

Oceń swoją osobistą tolerancję na ryzyko i cele finansowe oraz ustal odpowiednio swoją dźwignię finansową.